名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001684 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.2836
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.98 |
28.58 |
76.56 |
4.18 |
5.47 |
5.23 |
0.27 |
0.01 |
0.12 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000005 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 65.98
|
積極型
2.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.73 |
28.54 |
136.57 |
6.31 |
7.05 |
6.59 |
0.24 |
0.06 |
0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.15
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.53 |
28.36 |
0 |
5.18 |
6.25 |
0 |
0.49 |
0.11 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF004304 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 14.95
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.58 |
28.35 |
0 |
5.17 |
6.33 |
0 |
0.28 |
0.06 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000659 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 24.41
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.08 |
28.34 |
90.41 |
5.10 |
4.62 |
4.71 |
0.29 |
0.12 |
0.21 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000892 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 32.19
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.50 |
28.34 |
46.89 |
3.20 |
4.40 |
6.08 |
0.31 |
0.14 |
0.08 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004325 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.03
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.59 |
28.27 |
83.88 |
4.86 |
4.85 |
5.14 |
0.00 |
0.05 |
0.14 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 242.1573
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.64 |
28.22 |
15.36 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
1.46 |
-0.09 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF002368 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.95
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.63 |
28.20 |
58.82 |
4.20 |
3.97 |
5.16 |
0.06 |
0.06 |
0.11 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF002041 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 284.04
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.40 |
28.18 |
47.01 |
3.09 |
4.22 |
5.61 |
0.39 |
0.13 |
0.09 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004012 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 4898.71
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
16.9
2024/08/02
|
27.71 |
28.14 |
63.87 |
3.39 |
6.21 |
7.11 |
0.24 |
0.09 |
0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001523 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 29.49
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.15 |
28.08 |
60.19 |
3.11 |
3.79 |
4.93 |
0.19 |
0.02 |
0.09 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002011 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.011
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.027129
2024/08/01
|
18.14 |
28.07 |
60.20 |
3.12 |
3.79 |
4.93 |
0.19 |
0.02 |
0.09 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000503 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 147.87
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
2000/03/21
|
21.06 |
28.01 |
127.53 |
6.02 |
6.99 |
6.84 |
0.15 |
0.06 |
0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 13.73
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.22 |
27.97 |
0 |
5.21 |
6.19 |
0 |
0.38 |
0.07 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF004302 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.56
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.79 |
27.87 |
0 |
5.15 |
6.21 |
0 |
0.31 |
0.01 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF004048 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.9
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0186
2024/07/31
|
24.12 |
27.86 |
99.23 |
4.07 |
5.24 |
5.08 |
0.25 |
0.01 |
0.16 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF000372 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 62.99
|
穩健型
1.14%
|
年配
|
1.14
2023/09/13
|
17.24 |
27.83 |
64.72 |
2.91 |
4.24 |
5.31 |
0.16 |
0.02 |
0.09 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000340 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 70.25
|
穩健型
0.4%
|
年配
|
1.33
2023/09/13
|
17.06 |
27.82 |
65.44 |
2.97 |
4.29 |
5.34 |
0.32 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000893 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 35.44
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.09 |
27.81 |
46.58 |
3.17 |
4.36 |
6.01 |
0.15 |
0.03 |
0.05 |
2 |
2 |
3 |
|