名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000905 美國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 30.51
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.36 |
17.68 |
89.63 |
4.73 |
5.90 |
5.97 |
0.34 |
0.01 |
0.16 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000164 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 24.55
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.30 |
14.03 |
32.70 |
4.16 |
5.88 |
5.85 |
0.56 |
0.05 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001627 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 66.24
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.85 |
-22.30 |
16.63 |
4.50 |
5.88 |
6.66 |
0.04 |
-0.22 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 3.916
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.019
2024/09/16
|
19.02 |
-26.89 |
-35.08 |
2.12 |
5.88 |
6.03 |
0.57 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/09/17 |
股票型 29.628
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.57 |
66.29 |
110.49 |
4.17 |
5.88 |
7.71 |
0.19 |
0.33 |
0.23 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002033 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 37.27
|
穩健型
0.67%
|
年配
|
0.0254
2024/03/01
|
23.50 |
10.88 |
55.26 |
5.11 |
5.88 |
6.78 |
0.20 |
-0.06 |
0.08 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001992 全球
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 6.6346
|
穩健型
1.03%
|
月配
|
0.033969
2024/08/29
|
12.80 |
13.56 |
17.59 |
4.32 |
5.87 |
7.44 |
0.07 |
-0.01 |
0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004013 美國
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 369.95
|
穩健型
0.64%
|
月配
|
0.44
2024/09/04
|
25.76 |
34.78 |
49.76 |
3.74 |
5.87 |
6.57 |
0.35 |
0.09 |
0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001691 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 144.49
|
積極型
-0.08%
|
月配
|
0.48
2024/09/04
|
19.20 |
-10.09 |
4.08 |
4.49 |
5.87 |
6.58 |
0.20 |
-0.16 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001051 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 64.35
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.92 |
62.87 |
135.03 |
5.38 |
5.87 |
5.59 |
0.34 |
0.23 |
0.27 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001693 美國
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 417.36
|
穩健型
0.65%
|
月配
|
0.45
2024/09/04
|
26.99 |
39.15 |
57.27 |
3.74 |
5.86 |
6.58 |
0.37 |
0.11 |
0.14 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 63.42
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
12.17 |
42.90 |
152.67 |
4.87 |
5.86 |
5.57 |
0.16 |
0.16 |
0.28 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001768 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 372.65
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.11 |
20.02 |
54.18 |
5.85 |
5.86 |
6.11 |
0.15 |
-0.03 |
0.09 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001649 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 34.4
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.38 |
10.92 |
55.84 |
5.28 |
5.86 |
6.79 |
0.24 |
-0.02 |
0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001560 全球
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 12.84
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0105
2024/08/30
|
21.20 |
13.70 |
31.96 |
3.86 |
5.86 |
6.57 |
0.23 |
-0.02 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000904 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 33.91
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.50 |
17.67 |
89.59 |
4.70 |
5.85 |
5.90 |
0.31 |
-0.04 |
0.13 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.03
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.04 |
-47.43 |
-27.48 |
5.96 |
5.85 |
6.54 |
-0.18 |
-0.31 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000130 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 52.96
|
穩健型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.06 |
27.68 |
106.96 |
5.93 |
5.84 |
5.90 |
0.30 |
0.12 |
0.22 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001612 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 9.17
|
積極型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.02 |
-0.58 |
-51.62 |
4.77 |
5.83 |
10.75 |
0.01 |
-0.11 |
-0.13 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003768 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 338.15
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.52 |
-4.04 |
41.77 |
3.99 |
5.83 |
5.68 |
0.05 |
-0.12 |
0.06 |
2 |
3 |
2 |
|