名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004558 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 13.1
|
積極型
1.78%
|
月配
|
0.0883
2024/08/01
|
18.57 |
0 |
0 |
4.94 |
0 |
0 |
0.16 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/08/14 |
股票型 308.7282
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.82 |
-28.12 |
-14.24 |
4.94 |
6.31 |
5.81 |
-0.46 |
-0.22 |
-0.10 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001095 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 227.0103
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.55 |
2.47 |
30.14 |
4.93 |
4.80 |
5.81 |
0.10 |
-0.02 |
0.06 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004562 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.69
|
積極型
1.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.56 |
0 |
0 |
4.93 |
0 |
0 |
0.16 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004557 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.69
|
積極型
1.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.56 |
0 |
0 |
4.93 |
0 |
0 |
0.16 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001300 伊比利半島
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 98.13
|
穩健型
0.32%
|
年配
|
0.6381
2024/08/01
|
25.49 |
36.24 |
41.90 |
4.93 |
4.86 |
5.69 |
0.31 |
0.13 |
0.09 |
- |
- |
3 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 378.43
|
積極型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.45 |
-24.79 |
-7.83 |
4.92 |
7.08 |
6.33 |
-0.30 |
-0.18 |
-0.06 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002246 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 11.47
|
穩健型
1.25%
|
月配
|
0.0485
2024/08/07
|
23.89 |
-11.18 |
29.61 |
4.92 |
5.56 |
6.03 |
0.06 |
-0.13 |
0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002245 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 21.183
|
穩健型
1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.50 |
-10.68 |
32.31 |
4.92 |
5.45 |
5.85 |
0.06 |
-0.13 |
0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000937 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.0839
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.46 |
15.02 |
27.39 |
4.92 |
5.92 |
6.30 |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004210 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.8625
|
穩健型
2.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.00 |
-17.65 |
0 |
4.91 |
5.51 |
0 |
-0.06 |
-0.19 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004563 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 13.14
|
積極型
1.78%
|
月配
|
0.0886
2024/08/01
|
18.53 |
0 |
0 |
4.91 |
0 |
0 |
0.16 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 29.79
|
積極型
1.12%
|
年配
|
0.9206
2024/08/01
|
2.06 |
4.56 |
0.81 |
4.91 |
6.91 |
8.29 |
-0.19 |
-0.09 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 22.94
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.042
2024/08/02
|
34.04 |
80.35 |
0 |
4.91 |
5.55 |
0 |
0.39 |
0.26 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001703 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 32.69
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.66 |
25.44 |
88.05 |
4.90 |
6.25 |
7.35 |
0.29 |
0.08 |
0.15 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 29.35
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.09 |
80.36 |
0 |
4.90 |
5.55 |
0 |
0.40 |
0.27 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000550 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 66.981
|
穩健型
0.4%
|
年配
|
0.609628
2024/05/17
|
5.84 |
-13.64 |
-0.68 |
4.89 |
5.11 |
6.43 |
0.03 |
-0.13 |
-0.02 |
- |
- |
2 |
|
WMF001819 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 79.647
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.84 |
-13.65 |
-1.09 |
4.89 |
5.11 |
6.42 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF003025 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 19.97
|
穩健型
1.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.55 |
-3.11 |
34.30 |
4.88 |
5.26 |
5.21 |
0.30 |
-0.02 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000367 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 47.32
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
2008/09/30
|
13.90 |
14.80 |
36.84 |
4.87 |
5.58 |
6.84 |
-0.05 |
-0.01 |
0.02 |
4 |
2 |
2 |
|