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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003873 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.5229	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0527 2024/09/04	17.50	15.54	43.27	2.75	3.05	3.29	0.46	0.10	0.16	1	2	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/09/17	股票型 242.43	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	17.21	41.23	76.12	2.31	3.33	4.32	0.29	0.06	0.16	5	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股歐元 WMF000959 全球	歐元 2024/09/16	股票型 648.63	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	17.99	38.84	54.12	2.28	3.60	4.44	0.46	0.15	0.16	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-歐元 WMF000905 美國	歐元 2024/09/16	股票型 30.51	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	32.36	17.68	89.63	4.73	5.90	5.97	0.34	0.01	0.16	3	2	2	觀察申購
元大多福基金 WMF000188 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 106.56	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	15.52	18.24	93.50	6.34	6.72	6.99	0.18	0.05	0.16	1	2	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) WMF003260 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.0243	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0413 2024/09/06	28.40	17.48	57.14	4.14	4.59	4.55	0.46	0.09	0.15	5	4	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) WMF003259 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 13.6585	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	28.39	17.48	57.14	4.14	4.59	4.55	0.46	0.09	0.15	5	4	1	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金B類型(月配息)新台幣 WMF001896 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.81	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0196 2024/08/29	15.81	19.14	40.47	1.96	2.63	3.08	0.55	0.15	0.15	4	4	4	觀察申購
摩根環球股票收益基金-累積型 WMF002516 全球	台幣 2024/09/13	股票型 18.17	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	12.86	33.02	50.79	2.55	3.40	4.01	0.38	0.19	0.15	4	4	5	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金A類型(累積)新台幣 WMF001895 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 16.2	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	15.80	19.12	40.50	1.98	2.62	3.08	0.55	0.15	0.15	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) WMF001871 全球	美元 2024/09/17	股票型 544.88	穩健型 -1.14%	無配息交易說明	0.0 -	17.69	26.85	70.93	3.64	4.09	4.24	0.20	-0.02	0.15	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金累積-美元 WMF000900 全球	美元 2024/09/16	股票型 46.91	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	30.93	12.62	117.22	5.37	7.13	6.65	0.26	-0.04	0.15	3	3	2	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元 WMF001865 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 26.45	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	24.22	41.99	59.82	2.83	3.88	4.73	0.51	0.16	0.15	4	4	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/09/17	股票型 81.18	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	23.11	14.35	88.54	3.62	4.67	5.11	0.30	-0.05	0.15	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) WMF001475 全球	美元 2024/09/16	股票型 470.3	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	17.40	28.16	71.98	3.28	4.14	4.33	0.25	0.00	0.15	4	4	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息歐元 WMF001866 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 15.86	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0413 2024/09/02	24.24	41.99	59.76	2.84	3.88	4.73	0.51	0.16	0.15	4	4	5	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2024/09/16	股票型 95.92	穩健型 -0.02%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	18.12	28.77	70.91	2.67	3.41	4.18	0.29	0.00	0.15	2	2	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元 WMF001864 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 21.04	穩健型 0.19%	半年配交易說明	0.1854 2024/08/01	24.21	41.95	59.80	2.84	3.88	4.74	0.51	0.16	0.15	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2024/09/16	股票型 59.29	穩健型 0.42%	年配交易說明	0.0952 2024/08/01	26.55	35.55	70.31	3.09	4.66	5.68	0.55	0.10	0.15	4	5	4	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型 WMF002517 全球	台幣 2024/09/13	股票型 12.08	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.04 2024/09/09	12.78	32.32	50.12	2.55	3.40	4.01	0.38	0.19	0.15	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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