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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003949 新興市場	台幣 2024/10/17	債券型 5.2923	積極型 -0.21%	月配交易說明	0.048 2024/10/01	12.96	-4.96	-6.95	1.03	2.10	3.45	0.74	-0.13	-0.06	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券A(新台幣) WMF000672 新興市場	台幣 2024/10/17	債券型 11.7223	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	12.98	-4.94	-6.94	1.03	2.10	3.45	0.74	-0.13	-0.06	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券B(新台幣) WMF000673 新興市場	台幣 2024/10/17	債券型 4.6993	積極型 -0.21%	月配交易說明	0.021 2024/10/01	12.97	-4.95	-6.94	1.03	2.10	3.45	0.73	-0.13	-0.06	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003950 新興市場	台幣 2024/10/17	債券型 10.0772	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	12.97	-4.95	-6.94	1.03	2.10	3.45	0.73	-0.13	-0.06	1	2	2	觀察申購
摩根亞太高息平衡基金-累積型 WMF000165 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	平衡型 15.675	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	13.76	8.43	12.61	1.35	2.39	3.21	0.73	0.06	0.04	2	2	4	觀察申購
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 WMF000675 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	平衡型 9.9657	穩健型 -0.26%	季配交易說明	0.077 2024/10/07	13.76	8.40	13.00	1.35	2.39	3.20	0.73	0.06	0.04	2	2	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 11.4981	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	24.61	4.20	-14.62	2.13	3.94	3.73	0.73	-0.04	-0.10	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 4.6839	積極型 0.11%	月配交易說明	0.0295 2024/10/09	24.61	4.20	-14.62	2.13	3.94	3.73	0.73	-0.04	-0.10	3	3	2	觀察申購
宏利新興市場非投資等級債券基金B-月配息 WMF000628 新興市場	台幣 2024/10/17	債券型 5.2788	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.0308 2024/10/09	16.18	0.71	1.22	1.24	2.49	3.58	0.73	-0.04	-0.02	2	4	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元 WMF001292 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 5.007	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.0249 2024/10/01	18.36	-8.24	-17.52	1.73	5.20	4.75	0.73	-0.18	-0.11	2	2	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 4.6332	積極型 0.11%	月配交易說明	0.0395 2024/10/09	25.82	13.16	-12.85	2.56	3.83	3.71	0.73	-0.11	-0.13	4	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 8.5972	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	25.82	13.16	-12.85	2.56	3.83	3.71	0.73	-0.11	-0.13	4	4	1	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2024/10/17	股票型 19.86	積極型 -0.94%	無配息交易說明	0.0 -	22.67	19.78	56.75	2.60	3.47	5.01	0.73	0.16	0.13	1	1	5	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元) WMF002391 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 10.8724	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	15.36	7.07	-6.35	1.60	3.18	3.18	0.72	-0.16	-0.10	4	5	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(美元) WMF002392 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 5.1719	積極型 -0.06%	月配交易說明	0.055 2024/10/01	15.33	7.05	-6.36	1.60	3.18	3.18	0.72	-0.16	-0.10	3	5	2	觀察申購
PGIM保德信亞太基金 WMF000012 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	股票型 29.93	積極型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	28.79	23.58	49.80	2.85	3.86	4.14	0.72	0.14	0.15	3	3	5	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) WMF001290 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 14.5	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	18.37	-8.27	-17.52	1.73	5.20	4.75	0.72	-0.18	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 4.712	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0191 2024/10/01	18.33	-8.27	-17.55	1.73	5.20	4.75	0.72	-0.18	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001424 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 4.541	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0278 2024/10/01	18.33	-8.27	-17.56	1.73	5.19	4.75	0.72	-0.18	-0.11	2	2	1	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A WMF002150 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/10/17	股票型 17.22	積極型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	25.97	15.49	18.51	2.71	3.94	4.65	0.72	0.10	0.05	2	3	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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