名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002956 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 29.34
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.73 |
11.76 |
112.95 |
6.01 |
7.39 |
7.05 |
0.41 |
0.03 |
0.16 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004304 全球
|
南非蘭特 2024/09/25 |
股票型 14.99
|
穩健型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.55 |
31.65 |
0 |
5.08 |
6.30 |
0 |
0.23 |
0.04 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/09/26 |
股票型 143.5
|
積極型
0.01%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
47.26 |
71.30 |
120.83 |
2.81 |
3.93 |
5.74 |
0.85 |
0.19 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002957 全球
|
美元 2024/09/25 |
股票型 29.58
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.16 |
11.45 |
112.19 |
5.99 |
7.36 |
7.02 |
0.31 |
-0.04 |
0.13 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 24.9
|
積極型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.16 |
57.20 |
108.54 |
2.71 |
4.05 |
5.65 |
1.08 |
0.28 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/09/25 |
股票型 25.442
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.15 |
57.45 |
108.76 |
2.73 |
4.06 |
5.61 |
0.84 |
0.13 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 27.5938
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.00 |
57.32 |
108.57 |
2.70 |
4.06 |
5.61 |
0.91 |
0.20 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 14.18
|
穩健型
1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.68 |
31.07 |
0 |
5.17 |
6.17 |
0 |
0.39 |
0.05 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 14.63
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.59 |
30.63 |
0 |
5.16 |
6.22 |
0 |
0.49 |
0.09 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF004302 全球
|
美元 2024/09/25 |
股票型 13.17
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.59 |
30.76 |
0 |
5.13 |
6.19 |
0 |
0.38 |
0.00 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF003521 全球
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 764.76
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.54 |
22.53 |
253.28 |
6.02 |
6.94 |
5.19 |
0.32 |
0.02 |
0.44 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001218 全球
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 81.93
|
穩健型
2.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.32 |
20.19 |
148.90 |
5.64 |
6.81 |
6.68 |
0.32 |
0.00 |
0.19 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 91.27
|
穩健型
1.5%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
46.27 |
20.47 |
148.79 |
5.48 |
6.82 |
6.70 |
0.31 |
-0.04 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/09/26 |
股票型 68.28
|
穩健型
1.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.23 |
20.40 |
148.49 |
5.53 |
6.89 |
6.75 |
0.30 |
-0.02 |
0.16 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF004503 全球
|
澳元 2024/09/25 |
股票型 13.69
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.78 |
-7.98 |
42.80 |
7.48 |
9.03 |
8.48 |
0.24 |
-0.08 |
0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004504 全球
|
澳元 2024/09/25 |
股票型 13.69
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.78 |
-7.98 |
42.80 |
7.48 |
9.02 |
8.48 |
0.24 |
-0.08 |
0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003522 全球
|
美元 2024/09/25 |
股票型 850.99
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
1999/09/21
|
45.73 |
22.00 |
139.01 |
6.00 |
6.93 |
6.59 |
0.3 |
-0.02 |
0.17 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001663 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 100.48
|
積極型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.73 |
50.85 |
150.41 |
6.80 |
8.22 |
7.93 |
0.44 |
0.12 |
0.18 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 28.69
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.65 |
57.69 |
109.53 |
2.74 |
3.73 |
5.41 |
1.05 |
0.30 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001005 全球
|
美元 2024/09/25 |
股票型 31.98
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.39 |
33.27 |
133.44 |
5.02 |
6.54 |
6.04 |
0.38 |
0.01 |
0.18 |
4 |
4 |
3 |
|