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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) WMF004706 美國	美元 2024/08/14	股票型 10.4	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.034564 2024/08/01	14.77	4.36	16.28	5.22	5.57	5.32	0.04	-0.10	0.00	5	5	2	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.57	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	21.13	46.72	88.53	2.91	3.60	4.54	0.77	0.20	0.20	5	4	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/08/14	股票型 30.74	積極型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	26.88	76.14	134.87	3.99	3.84	4.17	0.55	0.32	0.31	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 19.66	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	13.27	23.58	24.30	1.07	1.79	2.63	0.41	-0.05	0.04	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/08/14	股票型 298.47	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	25.62	40.39	98.16	3.57	5.02	4.90	0.42	0.09	0.18	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型) WMF001579 全球	美元 2024/08/13	債券型 12.1034	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	11.00	19.68	17.75	0.93	1.81	2.23	0.18	-0.09	0.01	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.9374	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	9.59	16.62	12.87	0.92	1.90	2.48	0.13	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 20.19	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	16.19	48.67	92.18	2.93	3.70	5.07	0.25	0.15	0.16	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/08/13	債券型 84.78	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.4946 2024/07/15	13.79	29.76	27.82	1.06	1.77	2.67	0.52	0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 WMF003684 全球	美元 2024/08/14	股票型 24.63	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0863 2024/07/31	20.27	38.84	63.15	2.10	3.48	3.94	0.36	0.08	0.13	5	4	5	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/08/14	股票型 115.06	穩健型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	19.38	46.75	79.77	2.87	4.05	5.15	0.19	0.09	0.12	5	5	5	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/08/14	股票型 39.86	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	24.22	39.24	102.4	3.45	5.02	4.88	0.42	0.09	0.19	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.455	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0436 2024/08/01	11.32	16.41	12.11	1.14	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/08/14	股票型 31.313	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	12.86	88.68	143.99	4.03	4.09	5.62	0.36	0.38	0.24	5	4	4	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 23.51	穩健型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	13.69	28.67	74.70	3.87	5.11	5.48	0.12	0.03	0.12	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 69.5541	積極型 0.79%	月配交易說明	0.407453 2024/07/25	14.18	19.77	30.67	2.65	3.37	4.02	0.04	-0.03	0.02	5	4	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001193 美國	美元 2024/08/14	債券型 4.38	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0245 2024/07/31	12.50	22.04	22.83	1.12	2.07	2.47	0.23	-0.06	0.04	5	5	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息)美元 WMF001303 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.09	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0452 2024/08/01	10.50	21.41	21.45	1.07	1.96	2.53	0.15	-0.07	0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 31.11	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	9.93	20.38	88.19	3.52	4.97	4.91	0.09	0.00	0.16	5	5	4	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金B配息(美元) WMF004949 美國	美元 2024/08/13	平衡型 0.3484	穩健型 0.92%	月配交易說明	0.002385 2024/08/02	15.56	21.85	0	1.91	2.55	2.29	0.19	-0.04	0.14	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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