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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信復華投信摩根投信元大投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信台新投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瑞銀(境外) 瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 安本施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 中國信託境外
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野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 70.77	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	45.14	85.02	166.05	4.25	5.01	5.16	0.66	0.30	0.30	4	4	5	觀察申購
野村平衡證券投資信託基金 WMF000032 台灣	台幣 2024/10/18	平衡型 60.87	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	32.13	69.70	180.64	5.18	5.92	5.62	0.34	0.21	0.30	5	5	1	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2024/10/17	股票型 2965.0	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	22.31	23.68	54.11	3.56	3.75	3.86	0.37	0.24	0.30	3	3	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004568 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 9.27	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.06 2024/09/30	18.50	9.52	0	1.90	2.71	2.49	0.61	0.07	0.30	3	4	3	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 WMF003527 美國	歐元 2024/10/17	股票型 65.64	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	35.45	50.43	89.63	2.58	4.07	4.20	0.68	0.20	0.30	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/10/17	股票型 70.56	穩健型 0.69%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	37.71	51.50	167.63	3.79	4.83	5.05	0.45	0.16	0.29	5	5	4	觀察申購
富達基金-日本價值基金(日圓) WMF001261 日本	日圓 2024/10/17	股票型 68561.0	穩健型 0.39%	年配交易說明	54.0932 2024/08/01	16.47	28.09	49.60	3.50	3.25	3.82	0.30	0.33	0.29	3	4	5	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/10/18	平衡型 87.43	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	44.46	100.33	153.98	4.31	5.72	5.22	0.65	0.30	0.29	5	5	2	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/10/17	股票型 30.31	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	21.81	85.99	131.43	4.43	3.73	4.33	0.28	0.32	0.28	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/10/17	股票型 32.49	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	26.08	76.23	132.02	4.94	4.10	4.26	0.32	0.22	0.28	5	5	5	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 56.72	穩健型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	36.94	98.18	239.23	6.27	7.64	7.12	0.33	0.22	0.28	5	5	2	觀察申購
安聯台灣智慧基金 WMF001887 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 138.23	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	42.95	62.26	232.44	6.49	7.21	7.15	0.35	0.15	0.27	5	5	2	觀察申購
統一台灣動力基金 WMF001441 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 69.64	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	39.50	85.21	226.49	7.44	7.36	7.15	0.25	0.20	0.27	5	5	2	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 221.05	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	42.57	78.07	277.41	6.22	7.88	7.70	0.37	0.17	0.27	5	5	2	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/10/17	股票型 53.38	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	37.52	59.13	180.51	3.62	4.55	4.82	0.48	0.13	0.27	5	5	5	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(台幣) WMF004946 美國	台幣 2024/10/17	平衡型 12.5234	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	20.25	13.83	0	1.89	2.73	2.29	0.67	0.11	0.27	4	4	3	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金B 配息(台幣) WMF004947 美國	台幣 2024/10/17	平衡型 10.4756	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.068738 2024/10/04	20.25	13.83	0	1.89	2.73	2.28	0.67	0.10	0.27	4	4	3	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 230.23	積極型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	30.87	73.81	249.79	5.96	7.30	7.53	0.19	0.18	0.27	5	5	2	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004580 美國	台幣 2024/10/17	平衡型 8.42	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.0493 2024/09/30	21.09	8.39	0	2.22	3.36	2.60	0.60	0.05	0.27	3	4	2	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣) WMF004316 美國	台幣 2024/10/17	平衡型 8.43	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.0493 2024/09/30	21.23	8.52	0	2.25	3.37	2.60	0.59	0.05	0.27	3	4	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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