名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 9.2216
|
穩健型
0.84%
|
月配
|
0.045
2024/08/05
|
0.82 |
15.85 |
11.29 |
1.70 |
1.65 |
2.83 |
-0.27 |
-0.01 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003871 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 14.2279
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.25 |
19.49 |
27.05 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.36 |
0.05 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003263 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 14.1208
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.98 |
17.65 |
58.46 |
4.15 |
4.59 |
4.55 |
0.36 |
0.02 |
0.12 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003563 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 14.2281
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.25 |
19.49 |
27.05 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.36 |
0.05 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002753 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 17.11
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.29 |
-11.39 |
29.92 |
3.97 |
4.19 |
4.65 |
-0.04 |
-0.16 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 45.33
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.71 |
30.61 |
190.31 |
6.50 |
7.06 |
6.78 |
0.34 |
0.06 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001224 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 18.2
|
穩健型
-0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.53 |
15.50 |
10.82 |
1.35 |
2.66 |
3.47 |
0.78 |
0.02 |
0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001118 歐洲(英國除外)
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 43.74
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.53 |
6.31 |
76.23 |
4.42 |
5.71 |
5.80 |
0.11 |
-0.01 |
0.15 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001105 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 300.8623
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.55 |
29.12 |
80.22 |
3.07 |
3.68 |
4.24 |
0.32 |
0.12 |
0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 60.51
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.21 |
43.91 |
89.63 |
2.99 |
4.13 |
4.20 |
0.53 |
0.20 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000603 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 13.3293
|
穩健型
-0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.63 |
18.80 |
13.54 |
1.07 |
1.32 |
1.55 |
0.17 |
0.10 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003452 全球
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 8.6687
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.0268
2024/07/22
|
8.25 |
6.57 |
14.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003463 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 28.68
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.18 |
12.24 |
7.40 |
1.41 |
1.55 |
2.03 |
0.28 |
-0.02 |
0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 560.31
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.47 |
33.16 |
90.98 |
2.58 |
4.12 |
3.65 |
0.35 |
0.13 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003494 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.23
|
保守型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.10 |
19.61 |
-9.37 |
1.39 |
1.51 |
1.15 |
0.16 |
0.08 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003488 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 50.57
|
積極型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.88 |
15.34 |
23.58 |
3.56 |
4.36 |
5.06 |
0.12 |
0.03 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003615 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 6.08
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0276
2024/07/31
|
11.28 |
12.24 |
6.78 |
1.43 |
1.55 |
2.04 |
0.28 |
-0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001923 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 145.76
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.04 |
16.70 |
47.31 |
2.86 |
3.85 |
4.49 |
0.28 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 16.3
|
積極型
-1.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.31 |
-1.24 |
0.70 |
5.01 |
6.69 |
5.90 |
-0.34 |
-0.04 |
-0.04 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 64.72
|
穩健型
-0.1%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
26.67 |
45.62 |
168.50 |
4.01 |
4.86 |
5.07 |
0.38 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
4 |
|