名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.0951
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.96 |
-20.91 |
-30.43 |
1.56 |
4.23 |
4.07 |
0.24 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.2131
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.023
2024/07/15
|
18.96 |
-20.91 |
-30.45 |
1.56 |
4.24 |
4.07 |
0.24 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000533 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 13.1
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.08 |
-20.94 |
27.80 |
4.23 |
4.66 |
5.17 |
0.16 |
-0.18 |
0.06 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.114
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.99 |
-21.21 |
-22.44 |
1.95 |
2.98 |
3.08 |
-0.04 |
-0.26 |
-0.16 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 4.841
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.027
2024/07/08
|
1.89 |
-21.34 |
-22.53 |
1.99 |
2.99 |
3.07 |
-0.05 |
-0.26 |
-0.16 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000729 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 8317.3598
|
積極型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.95 |
-21.47 |
-4.80 |
3.56 |
4.17 |
5.41 |
0.03 |
-0.03 |
0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003047 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.2348
|
積極型
-0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.15 |
-21.82 |
-0.41 |
5.07 |
4.69 |
5.35 |
-0.10 |
-0.26 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 4.7528
|
積極型
0.03%
|
月配
|
0.013
2024/07/15
|
8.32 |
-21.88 |
-26.31 |
2.69 |
3.64 |
4.12 |
-0.04 |
-0.44 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000085 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.06
|
積極型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.12 |
-21.90 |
-0.44 |
5.08 |
4.72 |
5.42 |
0.01 |
-0.19 |
-0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 205.4363
|
積極型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.53 |
-22.15 |
-12.37 |
4.13 |
4.35 |
4.69 |
-0.09 |
-0.30 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000609 金磚四國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 188.7177
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.46 |
-22.17 |
-12.27 |
4.12 |
4.40 |
4.74 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 57.65
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.23
2024/07/01
|
6.83 |
-22.79 |
-19.14 |
2.69 |
3.73 |
3.99 |
-0.12 |
-0.34 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.1868
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.76 |
-22.95 |
-23.47 |
1.17 |
2.24 |
2.24 |
-0.04 |
-0.37 |
-0.23 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.3304
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.48 |
-23.19 |
-27.67 |
1.98 |
2.51 |
2.83 |
0.12 |
-0.33 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001627 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 66.82
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.87 |
-23.25 |
21.32 |
5.00 |
5.95 |
6.66 |
0.06 |
-0.24 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000751 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 36.1833
|
積極型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.26 |
-23.39 |
11.75 |
4.70 |
5.41 |
5.62 |
0.09 |
-0.24 |
-0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000133 金磚四國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 13.82
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.74 |
-23.43 |
-10.06 |
3.44 |
3.91 |
4.87 |
0.02 |
-0.26 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002379 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 0.53
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.47 |
-23.54 |
9.07 |
5.53 |
6.06 |
5.86 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 4.4658
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0223
2024/06/18
|
4.95 |
-23.57 |
-28.03 |
1.98 |
2.51 |
2.83 |
0.12 |
-0.33 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/07/16 |
股票型 56.48
|
積極型
-1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.54 |
-23.61 |
-7.01 |
5.10 |
6.48 |
5.80 |
-0.05 |
-0.22 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|