名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002139 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.67
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.053
2024/09/09
|
11.25 |
26.42 |
21.05 |
1.34 |
1.82 |
2.48 |
0.49 |
-0.01 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001569 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 28.38
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.11 |
40.03 |
57.64 |
2.39 |
3.33 |
3.69 |
0.40 |
0.04 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001717 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 26.67
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.53 |
21.10 |
44.94 |
3.26 |
3.87 |
4.15 |
0.11 |
-0.03 |
0.08 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 16.13
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0416
2024/09/02
|
20.41 |
57.64 |
68.47 |
2.07 |
2.94 |
4.02 |
0.52 |
0.17 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/09/16 |
股票型 23.28
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.62 |
37.3 |
92.57 |
4.02 |
4.04 |
4.31 |
0.31 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 31.93
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.61 |
64.83 |
105.52 |
3.00 |
4.06 |
5.34 |
0.68 |
0.18 |
0.20 |
- |
- |
5 |
|
WMF001775 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 397.1
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.44 |
34.27 |
76.79 |
3.29 |
4.04 |
4.05 |
0.34 |
0.04 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/09/16 |
股票型 30.37
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.33 |
61.78 |
116.15 |
4.70 |
4.05 |
4.23 |
0.43 |
0.27 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002326 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 1158.69
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
3.3239
2024/08/16
|
12.04 |
15.41 |
25.02 |
1.76 |
2.33 |
2.89 |
0.22 |
-0.09 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 304.34
|
穩健型
-0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.48 |
27.80 |
95.90 |
3.81 |
5.00 |
4.91 |
0.44 |
0.06 |
0.19 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.99
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.077
2024/08/30
|
10.69 |
35.51 |
21.21 |
1.78 |
1.71 |
3.41 |
0.66 |
0.15 |
0.02 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002011 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 13.538
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.029003
2024/09/02
|
20.33 |
33.61 |
58.15 |
3.08 |
3.80 |
4.90 |
0.30 |
0.03 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 85.66
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.4991
2024/08/16
|
12.61 |
29.83 |
27.50 |
1.30 |
1.79 |
2.67 |
0.57 |
0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 30.2333
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.23 |
65.24 |
91.51 |
4.02 |
3.54 |
4.39 |
0.39 |
0.33 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
股票型 26.9776
|
穩健型
-0.6%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
10.97 |
26.12 |
111.69 |
3.22 |
4.06 |
4.65 |
0.28 |
0.03 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004010 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 555.0
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.16 |
53.30 |
66.18 |
2.51 |
3.73 |
4.35 |
0.37 |
0.11 |
0.14 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002429 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 10.3255
|
穩健型
0.63%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
15.91 |
52.39 |
43.38 |
2.31 |
3.29 |
4.77 |
0.40 |
0.13 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 121.6
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.12 |
54.45 |
78.05 |
2.77 |
4.05 |
5.13 |
0.33 |
0.10 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 46.73
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.13 |
43.43 |
65.10 |
2.21 |
3.50 |
3.95 |
0.44 |
0.08 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 160.35
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.666
2024/09/10
|
18.29 |
51.24 |
52.09 |
2.67 |
3.33 |
4.96 |
0.49 |
0.13 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|