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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 5.08	積極型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	-17.91	-55.62	-45.46	5.76	5.21	6.54	-0.42	-0.53	-0.19	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/07/16	股票型 126.4089	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	4.98	-17.27	-11.40	5.75	5.99	6.07	-0.04	-0.17	-0.06	1	1	1	觀察申購
日盛日盛基金 WMF000489 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 15.91	穩健型 0.63%	年配交易說明	0.608 2024/04/15	28.33	30.66	110.90	5.75	7.03	6.74	0.47	0.11	0.19	2	1	2	觀察申購
群益中國新機會基金-人民幣 WMF002361 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 6.3991	積極型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	-13.15	-57.56	-15.88	5.75	5.56	6.77	-0.30	-0.50	-0.08	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型) WMF003826 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 7.2155	積極型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	-13.15	-57.56	-15.88	5.75	5.56	6.77	-0.30	-0.50	-0.08	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 6.75	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-13.24	-57.65	-16.04	5.74	5.63	6.88	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 4.83	積極型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	-17.85	-55.53	-45.45	5.74	5.20	6.60	-0.42	-0.53	-0.18	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 6.2654	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-13.27	-57.64	-16.05	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 6.6975	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-13.27	-57.64	-16.06	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/07/16	股票型 108.22	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	35.86	35.87	142.73	5.73	7.66	7.52	0.29	0.00	0.16	4	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/07/16	股票型 54.29	積極型 -0.23%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	35.85	35.88	142.78	5.73	7.66	7.52	0.29	0.00	0.16	4	4	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004869 美國	美元 2024/07/16	股票型 130.78	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	34.39	31.64	0	5.72	7.65	0	0.28	-0.01	0	3	3	1	觀察申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004771 全球	美元 2024/07/16	股票型 10.5643	積極型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	34.92	16.90	0	5.72	6.76	0	0.28	-0.04	0	2	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/07/16	股票型 20.909	積極型 -0.93%	無配息交易說明	0.0 -	5.78	-31.08	-14.63	5.71	6.83	6.06	-0.03	-0.24	-0.08	2	3	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 7.06	積極型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	-13.37	-57.70	-16.25	5.71	5.62	6.87	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股歐元 WMF000971 全球	歐元 2024/07/15	股票型 2022.43	穩健型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	6.89	5.89	12.01	5.69	6.20	4.29	-0.04	-0.03	0.09	1	1	1	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股美元 WMF000972 全球	美元 2024/07/15	股票型 1343.15	穩健型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	6.89	5.82	11.96	5.69	6.20	4.29	-0.07	-0.09	0.03	1	1	1	觀察申購
群益中小型股基金 WMF000074 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 98.5	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 2002/03/05	10.26	11.00	112.09	5.69	6.38	6.26	0.17	0.05	0.20	1	1	2	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金Y股美元(後收型) WMF004015 全球	美元 2024/07/15	股票型 319.92	穩健型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	5.82	2.69	6.35	5.69	6.19	4.28	-0.08	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/16	股票型 319.0449	積極型 -0.85%	月配交易說明	1.587872 2024/06/27	19.99	1.91	10.14	5.69	7.12	7.67	0.11	-0.07	0.00	2	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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