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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/09/16	股票型 434.52	穩健型 0.2%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	28.24	55.34	113.08	3.45	4.35	5.11	0.39	0.10	0.20	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/09/16	債券型 2776.08	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.55	12.79	7.91	1.26	1.17	1.37	0.11	-0.26	-0.10	4	4	5	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2024/09/16	股票型 95.92	穩健型 -0.02%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	18.12	28.77	70.91	2.67	3.41	4.18	0.29	0.00	0.15	2	2	5	觀察申購
富達基金-美元債券基金 WMF001308 美國	美元 2024/09/16	債券型 7.346	保守型 0.23%	半年配交易說明	0.1187 2024/08/01	10.31	8.61	9.42	1.51	1.40	1.52	0.07	-0.23	-0.07	4	4	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/09/16	股票型 75.76	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	17.98	35.72	69.61	2.84	3.69	3.85	0.28	0.03	0.16	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/09/16	債券型 11.5	保守型 0.17%	年配交易說明	0.3 2024/09/11	9.90	8.79	4.86	1.36	1.23	1.33	0.08	-0.26	-0.13	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) WMF002732 美國	美元 2024/09/16	股票型 46.44	穩健型 0.78%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	17.28	40.32	66.53	2.94	3.83	4.93	0.28	0.05	0.13	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/09/16	股票型 278.1613	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	24.82	44.64	102.68	3.50	3.93	4.48	0.35	0.08	0.21	4	5	5	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 WMF001190 美國	美元 2024/09/16	債券型 15.55	保守型 0.19%	月配交易說明	0.046704 2024/08/30	9.81	6.96	3.99	1.50	1.35	1.50	0.06	-0.25	-0.12	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 14.9012	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	6.58	18.83	14.51	1.33	1.27	1.50	0.10	-0.26	-0.02	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展多重資產收益基金A股美元 WMF001267 全球	美元 2024/09/16	平衡型 18.35	穩健型 0.16%	年配交易說明	0.5695 2024/08/01	10.00	11.09	8.10	1.65	1.89	2.34	0.17	-0.16	-0.03	2	2	5	觀察申購
富達基金-富達目標基金2020 WMF001324 全球	美元 2024/09/16	平衡型 24.32	保守型 0.04%	年配交易說明	1.1237 2024/08/01	4.65	25.18	13.95	1.85	1.73	1.60	-1.42	-1.79	-0.08	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 4.772	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.025877 2024/08/29	6.58	18.84	14.52	1.33	1.27	1.50	0.10	-0.26	-0.02	4	4	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/09/16	股票型 50.74	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	19.59	36.54	54.60	2.89	3.89	5.03	0.33	0.04	0.11	2	1	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2024/09/16	股票型 116.4	穩健型 -0.34%	年配交易說明	0.0071 2020/08/03	16.22	22.65	66.51	3.01	4.07	4.32	0.23	-0.02	0.14	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 40.2745	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	18.36	20.11	34.58	2.81	4.00	4.46	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 36.7039	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	17.77	18.32	31.26	2.81	4.00	4.46	0.29	-0.04	0.05	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 18.3514	積極型 0.32%	月配交易說明	0.05416 2024/08/29	17.77	18.33	31.27	2.81	4.00	4.46	0.29	-0.04	0.05	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 29.01	積極型 -0.06%	半年配交易說明	0.2599 2024/08/01	10.66	14.39	44.53	2.37	3.30	3.76	0.18	-0.07	0.10	5	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元 WMF000976 美國	美元 2024/09/16	股票型 910.51	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	23.40	57.98	74.73	2.51	3.74	4.35	0.39	0.13	0.16	4	5	5	觀察申購

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