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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004684 全球	美元 2024/08/14	平衡型 96.36	積極型 0.39%	月配交易說明	0.73905 2024/07/15	13.32	0	0	3.03	0	0	0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(美元) WMF004430 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.1	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	14.24	0	0	3.13	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.74	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	13.62	18.10	0	1.78	2.63	0	0.13	-0.07	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF004899 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.7923	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	13.62	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別 WMF004845 全球	美元 2024/08/13	平衡型 71.43	穩健型 0.96%	月配交易說明	0.419 2024/07/31	15.61	0	0	1.93	0	0	0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(後收型) WMF004847 全球	美元 2024/08/13	平衡型 69.74	穩健型 0.97%	月配交易說明	0.4163 2024/07/31	14.46	0	0	1.93	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積(後收型) WMF004327 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 87.0864	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	6.65	-5.74	0	3.68	4.46	0	-0.06	-0.15	0	2	2	3	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) WMF004238 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.4912	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	9.62	8.14	0	0.94	1.81	0	0.07	-0.21	0	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/08/14	股票型 114.6559	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	18.04	24.12	0	3.31	4.05	0	0.15	0.00	0	4	5	4	觀察申購
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) WMF004435 全球	美元 2024/08/14	股票型 11.709	穩健型 1.86%	無配息交易說明	0.0 -	9.83	-6.31	0	4.04	5.60	0	0.05	-0.12	0	1	1	2	觀察申購
景順環球企業基金A-年配息股美元 WMF001630 全球	美元 2024/08/14	股票型 208.45	穩健型 1.23%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	10.80	5.46	47.11	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002069 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/14	股票型 27.76	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	17.69	26.46	83.88	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.06	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	13.35	0	0	3.43	0	0	0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元累積類型 WMF004782 美國	美元 2024/08/13	債券型 10.6742	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.4777	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.046 2024/07/15	9.05	11.34	0	0.96	1.37	0	0.03	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元 WMF001610 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 15.75	穩健型 0.31%	半年配交易說明	0.5053 2024/03/01	12.48	1.99	-2.58	0	0	0	0	0	0	3	4	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) WMF004239 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.841	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.034 2024/08/07	9.62	8.15	0	0.94	1.81	0	0.07	-0.21	0	4	4	3	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息) WMF004343 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.4644	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.02728 2024/08/07	10.51	2.29	0	1.04	1.83	0	0.08	-0.25	0	4	4	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.5701	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.72	10.30	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型) WMF004470 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.28	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	16.74	0	0	3.64	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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