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	標的分類	不限平衡型股票型債券型貨幣型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信保德信投信安聯投信復華投信日盛投信統一投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信聯博投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信貝萊德投信富達投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004621 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.7279	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	9.41	0	0	2.89	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004622 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.7978	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.0543 2024/08/07	9.10	0	0	2.90	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-新台幣-累積 WMF004826 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 12.8398	穩健型 1.42%	無配息交易說明	0.0 -	17.32	0	0	2.33	2.90	2.90	0.55	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-新台幣-配息 WMF004827 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.524	穩健型 1.43%	月配交易說明	0.062 2024/07/15	17.32	0	0	2.33	2.90	2.90	0.55	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004386 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.0306	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	7.15	0	0	2.27	2.18	2.18	0.15	0.00	0.00	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004387 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 8.7195	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.0585 2024/08/07	7.48	0	0	2.29	2.16	2.16	0.16	-0.01	-0.01	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004394 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.1138	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	7.50	0	0	2.27	2.17	2.17	0.16	-0.01	-0.01	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣 WMF004417 全球	台幣 2024/08/13	股票型 7.16	穩健型 1.56%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	5.96	0	0	5.06	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型新臺幣(後收型) WMF004418 全球	台幣 2024/08/13	股票型 7.72	穩健型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	5.90	0	0	5.03	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型) WMF004419 全球	台幣 2024/08/13	股票型 7.16	穩健型 1.41%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	5.81	0	0	5.03	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004447 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.9216	穩健型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	13.69	0	0	2.05	2.14	2.14	0.46	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004395 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 8.7353	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.0585 2024/08/07	7.20	0	0	2.23	2.14	2.14	0.15	-0.01	-0.01	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 14.31	穩健型 1.48%	無配息交易說明	0.0 -	23.79	0	0	2.50	2.75	2.75	0.70	0.31	0.31	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣 WMF004466 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.9	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	17.47	0	0	3.64	0	0	0.31	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣(後收型) WMF004469 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.9	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	17.47	0	0	3.64	0	0	0.31	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰美國ESG基金 WMF004461 美國	台幣 2024/08/13	股票型 14.34	穩健型 2.13%	無配息交易說明	0.0 -	22.15	0	0	4.38	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型 WMF004598 全球	台幣 2024/08/13	股票型 8.9	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.04 2024/08/09	3.35	0	0	3.82	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型(新臺幣) WMF004582 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.6586	穩健型 1.38%	無配息交易說明	0.0 -	11.47	0	0	3.40	3.27	3.27	0.20	0.11	0.11	-	-	-	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配息型(新臺幣) WMF004583 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.5036	穩健型 1.38%	月配交易說明	0.0449 2024/08/02	11.42	0	0	3.41	3.28	3.28	0.20	0.11	0.11	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-新臺幣 WMF004559 美國	台幣 2024/08/13	股票型 13.97	積極型 1.74%	無配息交易說明	0.0 -	18.39	0	0	5.71	0	0	0.30	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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