名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002531 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 38.47
|
積極型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.57 |
27.05 |
186.55 |
6.35 |
7.43 |
7.50 |
0.15 |
0.07 |
0.23 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001992 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 6.3525
|
穩健型
1.13%
|
月配
|
0.031914
2024/07/25
|
7.13 |
6.32 |
21.79 |
4.70 |
5.86 |
7.50 |
-0.04 |
-0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003531 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 47.1
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.90 |
-9.66 |
48.76 |
5.46 |
7.36 |
7.49 |
0.05 |
-0.08 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003474 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 12.14
|
積極型
0.41%
|
月配
|
0.0271
2024/07/31
|
18.22 |
-8.76 |
18.15 |
5.55 |
6.71 |
7.48 |
0.07 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004705 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 9.03
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.030018
2024/08/01
|
14.66 |
-12.11 |
1.90 |
7.00 |
7.81 |
7.48 |
0.02 |
-0.12 |
-0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004707 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 15.87
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.64 |
-12.08 |
1.92 |
6.98 |
7.80 |
7.48 |
0.02 |
-0.12 |
-0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 23.74
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.24 |
-8.75 |
18.17 |
5.57 |
6.71 |
7.48 |
0.07 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000077 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 70.13
|
穩健型
1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.58 |
20.33 |
133.61 |
5.01 |
6.88 |
7.48 |
0.03 |
0.04 |
0.18 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001431 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 216.0
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
19.65 |
61.46 |
249.93 |
5.83 |
7.29 |
7.47 |
0.12 |
0.14 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 75.59
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
0.443
2024/07/31
|
31.95 |
-2.94 |
25.94 |
4.10 |
6.75 |
7.45 |
0.20 |
-0.10 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004061 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 85.35
|
積極型
-0.17%
|
月配
|
0.4463
2024/07/31
|
30.72 |
-5.74 |
19.98 |
4.10 |
6.75 |
7.45 |
0.18 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 11.16
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.67 |
-43.93 |
-17.45 |
4.68 |
7.85 |
7.41 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000150 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 135.99
|
積極型
1.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.05 |
34.92 |
156.97 |
6.47 |
7.85 |
7.39 |
0.22 |
0.08 |
0.20 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001703 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 32.69
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.66 |
25.44 |
88.05 |
4.90 |
6.25 |
7.35 |
0.29 |
0.08 |
0.15 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001430 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 300.18
|
積極型
1.05%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
19.47 |
43.23 |
159.80 |
6.46 |
7.91 |
7.33 |
0.14 |
0.09 |
0.22 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 22.01
|
積極型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.02 |
23.49 |
105.66 |
5.00 |
7.85 |
7.33 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 19.04
|
積極型
0.9%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
35.02 |
23.49 |
105.71 |
4.98 |
7.85 |
7.32 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001083 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 77.2251
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.29 |
30.49 |
45.45 |
4.73 |
5.66 |
7.32 |
0.03 |
0.10 |
0.06 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000100 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 70.65
|
穩健型
1.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.65 |
40.63 |
129.96 |
6.28 |
7.35 |
7.31 |
0.28 |
0.09 |
0.18 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 137.81
|
積極型
1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.76 |
61.57 |
183.34 |
6.41 |
7.33 |
7.31 |
0.32 |
0.14 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|