名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003698 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 83.8
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.81 |
17.17 |
95.53 |
3.62 |
4.67 |
5.11 |
0.30 |
-0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003696 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 68.88
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.80 |
11.02 |
74.73 |
3.22 |
4.74 |
5.10 |
0.32 |
-0.09 |
0.12 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001019 全球
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 18.3
|
積極型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.78 |
1.92 |
11.73 |
5.82 |
6.18 |
6.06 |
0.16 |
-0.10 |
0.00 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004769 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 12.93
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004770 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 12.42
|
穩健型
-0.24%
|
月配
|
0.085
2024/09/03
|
30.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002246 全球
|
南非蘭特 2024/09/25 |
平衡型 11.7644
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.0485
2024/09/09
|
30.59 |
-4.48 |
31.75 |
4.28 |
5.54 |
5.98 |
0.11 |
-0.14 |
0.04 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF000638 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 59.35
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.57 |
43.28 |
176.06 |
5.55 |
7.40 |
7.17 |
0.31 |
0.13 |
0.23 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003026 全球
|
美元 2024/09/25 |
股票型 20.6457
|
穩健型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.43 |
-1.51 |
39.04 |
4.63 |
5.23 |
5.20 |
0.24 |
-0.14 |
0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002293 北美地區
|
南非蘭特 2024/09/26 |
平衡型 106.6
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.962
2024/09/16
|
30.39 |
13.75 |
53.09 |
2.61 |
5.24 |
6.01 |
0.17 |
-0.07 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF004013 美國
|
澳元 2024/09/25 |
股票型 369.61
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.44
2024/09/04
|
30.34 |
38.45 |
54.03 |
3.74 |
5.87 |
6.57 |
0.35 |
0.09 |
0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001568 全球
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 30.94
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.34 |
38.51 |
55.06 |
2.66 |
3.82 |
4.09 |
0.57 |
0.12 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001437 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 86.85
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.31 |
51.48 |
131.91 |
6.74 |
6.85 |
6.25 |
0.27 |
0.16 |
0.23 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002755 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 51.54
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.29 |
35.34 |
124.20 |
4.79 |
6.45 |
6.11 |
0.44 |
0.11 |
0.21 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004062 新興市場
|
澳元 2024/09/25 |
平衡型 12.86
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
0.0285
2024/08/30
|
30.27 |
-0.45 |
0 |
3.57 |
5.98 |
0 |
0.35 |
-0.14 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002033 歐洲
|
美元 2024/09/26 |
股票型 37.86
|
穩健型
1.06%
|
年配
|
0.0254
2024/03/01
|
30.26 |
12.17 |
60.97 |
5.11 |
5.88 |
6.78 |
0.20 |
-0.06 |
0.08 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000929
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 31.6
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.21 |
40.69 |
52.20 |
3.94 |
4.12 |
5.19 |
0.38 |
0.14 |
0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001691 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/25 |
股票型 152.16
|
積極型
0.64%
|
月配
|
0.48
2024/09/04
|
30.18 |
-2.97 |
14.90 |
4.49 |
5.87 |
6.58 |
0.20 |
-0.16 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/26 |
債券型 65.1
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
0.543
2024/09/16
|
30.18 |
-19.91 |
-28.36 |
1.70 |
6.69 |
6.77 |
0.56 |
-0.26 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002245 全球
|
南非蘭特 2024/09/25 |
平衡型 21.7772
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.11 |
-4.24 |
34.29 |
4.32 |
5.43 |
5.81 |
0.11 |
-0.14 |
0.05 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF002091 全球
|
南非蘭特 2024/09/25 |
平衡型 20.3264
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.03 |
6.53 |
38.91 |
2.28 |
4.93 |
5.22 |
0.18 |
-0.13 |
0.07 |
3 |
2 |
1 |
|