名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003628 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.1125
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.98 |
-5.26 |
-20.96 |
1.82 |
2.19 |
2.25 |
0.15 |
-0.14 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003629 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 3.9629
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.053
2024/07/01
|
5.98 |
-5.26 |
-20.96 |
1.82 |
2.19 |
2.25 |
0.15 |
-0.14 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 11.69
|
積極型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.26 |
-46.28 |
-20.99 |
5.47 |
7.98 |
7.42 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 72.0891
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.46 |
-25.93 |
-21.20 |
2.81 |
7.64 |
6.23 |
0.03 |
-0.16 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 42.2071
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.1961
2024/07/08
|
8.44 |
-26.35 |
-21.53 |
2.85 |
7.66 |
6.25 |
0.03 |
-0.16 |
-0.11 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002366 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 0.2923
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.89 |
-12.21 |
-21.62 |
1.30 |
2.37 |
2.73 |
0.07 |
-0.39 |
-0.22 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002367 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 0.1423
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0007
2024/06/18
|
13.40 |
-12.53 |
-21.92 |
1.31 |
2.37 |
2.73 |
0.07 |
-0.39 |
-0.22 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 0.2048
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.000935
2024/07/01
|
8.15 |
-17.97 |
-22.02 |
1.31 |
2.74 |
2.69 |
-0.12 |
-0.34 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001829 拉丁美洲
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 9.23
|
積極型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.59 |
1.69 |
-22.09 |
7.94 |
8.90 |
10.76 |
-0.24 |
-0.08 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003633 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 3.8669
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.052
2024/07/01
|
11.21 |
-7.21 |
-22.26 |
3.35 |
4.59 |
4.86 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.114
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.99 |
-21.21 |
-22.44 |
1.95 |
2.98 |
3.08 |
-0.04 |
-0.26 |
-0.16 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 4.841
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.027
2024/07/08
|
1.89 |
-21.34 |
-22.53 |
1.99 |
2.99 |
3.07 |
-0.05 |
-0.26 |
-0.16 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.30 |
-26.53 |
-22.56 |
1.64 |
5.61 |
6.49 |
-16.96 |
-0.25 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 2.2062
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.27 |
-19.68 |
-22.64 |
2.14 |
2.52 |
2.36 |
-0.07 |
-0.39 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型
26.41%
|
年配
|
0.52
2021/09/09
|
5.47 |
-30.65 |
-22.76 |
1.64 |
6.27 |
6.84 |
-16.96 |
-0.25 |
-0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 1.2663
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.00208
2024/07/03
|
5.06 |
-20.17 |
-23.02 |
2.15 |
2.54 |
2.37 |
-0.07 |
-0.40 |
-0.31 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.1868
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.76 |
-22.95 |
-23.47 |
1.17 |
2.24 |
2.24 |
-0.04 |
-0.37 |
-0.23 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002148 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.51
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.06 |
-8.62 |
-23.69 |
4.27 |
3.78 |
5.12 |
0.01 |
-0.15 |
-0.11 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002149 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 6.99
|
積極型
0.14%
|
月配
|
0.022
2024/07/01
|
5.90 |
-8.70 |
-23.70 |
4.26 |
3.77 |
5.11 |
0.01 |
-0.15 |
-0.11 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000865 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.91
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.028
2024/07/08
|
-4.13 |
-9.55 |
-24.08 |
4.52 |
4.46 |
4.16 |
-0.28 |
-0.25 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|