名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004630 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.23
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.05
2024/07/08
|
14.64 |
0 |
0 |
2.08 |
0 |
0 |
0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004526 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.09
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0435
2024/07/01
|
13.10 |
8.47 |
0 |
0.90 |
1.59 |
0 |
0.05 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF001455 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 3926.31
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.92 |
15.65 |
18.90 |
1.32 |
1.79 |
2.29 |
0.11 |
-0.14 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|
WMF004225 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 1948.44
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
36.3
2024/07/02
|
17.24 |
2.28 |
0 |
3.43 |
4.48 |
0 |
0.18 |
-0.13 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF003273 美國
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 107.63
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.737
2024/07/08
|
15.08 |
9.75 |
14.62 |
4.19 |
5.36 |
6.09 |
0.03 |
-0.03 |
0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF002293 北美地區
|
南非蘭特 2024/07/16 |
平衡型 107.04
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.962
2024/07/15
|
20.11 |
6.88 |
32.90 |
4.24 |
5.24 |
6.10 |
0.17 |
-0.05 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF004226 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 1856.2
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
35.0
2024/07/02
|
16.00 |
-0.99 |
0 |
3.43 |
4.48 |
0 |
0.12 |
-0.16 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF002780 全球
|
澳元 2024/07/16 |
策略型 11.77
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.66 |
-5.01 |
2.58 |
1.36 |
2.94 |
3.16 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF004535 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 9.38
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.08 |
-4.97 |
0 |
2.68 |
3.69 |
0 |
0.01 |
-0.24 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004536 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 7.63
|
保守型
-0.13%
|
月配
|
0.0411
2024/07/01
|
10.09 |
-5.02 |
0 |
2.66 |
3.69 |
0 |
0.01 |
-0.24 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004157 全球
|
澳元 2024/07/16 |
平衡型 7.16
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.041
2024/07/09
|
12.27 |
2.61 |
5.89 |
3.38 |
4.28 |
4.89 |
0.09 |
-0.13 |
-0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF004739 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.6474
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0438
2024/07/01
|
14.49 |
0 |
0 |
3.09 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.1234
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 247.59
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.39
2024/07/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004625 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.3885
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0506
2024/07/08
|
7.67 |
0 |
0 |
4.35 |
0 |
0 |
-0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004450 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 9.4005
|
穩健型
-0.53%
|
月配
|
0.0386
2024/07/01
|
14.96 |
0 |
0 |
3.44 |
3.89 |
3.89 |
0.11 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004403 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 8.0
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.015126
2024/06/27
|
8.34 |
-8.04 |
0 |
3.39 |
3.78 |
0 |
-0.08 |
-0.30 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004449 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 9.4005
|
穩健型
-0.53%
|
月配
|
0.0386
2024/07/01
|
14.96 |
0 |
0 |
3.44 |
3.89 |
3.89 |
0.11 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004737 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 11.1487
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.50 |
0 |
0 |
3.09 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004448 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.6206
|
穩健型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.97 |
0 |
0 |
3.44 |
3.89 |
3.89 |
0.11 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|