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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/09/17	債券型 7.95	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.04767 2024/09/16	9.77	13.25	0	1.12	1.37	0	0.15	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/09/17	債券型 10.7801	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	9.77	13.25	0	1.12	1.38	0	0.15	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)(後收型) WMF004569 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.25	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.1091 2024/08/30	15.08	17.15	0	2.05	2.55	2.40	0.26	-0.07	0.16	5	5	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004150 美國	美元 2024/09/13	債券型 8.6335	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.062 2024/08/29	7.98	26.61	23.19	1.21	1.60	1.91	0.18	-0.02	0.07	5	4	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.8343	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	10.85	13.97	0	1.31	1.48	0	0.25	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.6822	保守型 0.14%	月配交易說明	0.0361 2024/09/04	10.85	13.97	0	1.31	1.48	0	0.25	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.8331	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	10.84	13.96	0	1.31	1.48	0	0.25	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2024/09/13	債券型 8.5158	保守型 0.21%	月配交易說明	0.0379 2024/09/03	11.40	7.87	0	1.66	1.72	0	0.11	-0.19	0	5	5	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 WMF004195 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 7.7852	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0387 2024/08/29	13.39	9.17	0	1.43	1.70	0	0.26	-0.19	0	5	4	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型) WMF004077 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.2465	保守型 0.29%	月配交易說明	0.0435 2024/09/09	11.98	8.43	7.29	1.51	1.53	2.00	0.15	-0.20	-0.06	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 38.1228	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	17.19	16.58	28.01	2.81	4.00	4.45	0.28	-0.05	0.05	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003908 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 19.5614	積極型 0.4%	月配交易說明	0.057521 2024/08/29	17.26	16.64	28.10	2.81	4.00	4.46	0.28	-0.05	0.05	5	5	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003870 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.3092	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0537 2024/09/04	19.74	20.55	28.58	2.32	3.22	3.10	0.32	-0.05	0.05	5	5	3	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元 WMF003253 印度	美元 2024/09/13	平衡型 7.54	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.042 2024/09/02	11.34	26.65	34.77	1.64	1.90	2.75	0.44	-0.01	0.09	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/09/17	平衡型 100.3536	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.586606 2024/08/29	13.17	22.73	30.49	1.12	1.14	1.51	0.38	-0.06	0.12	5	5	5	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2024/09/16	股票型 149.6	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.51 2024/09/02	16.91	24.79	68.15	3.60	4.93	4.96	0.24	0.00	0.14	5	4	4	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) WMF003261 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.2142	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	27.93	17.11	56.82	4.13	4.56	4.52	0.34	-0.03	0.11	5	4	1	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-美元 WMF003284 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.93	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	14.14	18.36	37.56	2.39	2.57	3.17	0.20	-0.06	0.09	5	5	4	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003554 全球	美元 2024/09/17	債券型 8.923	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.05043 2024/09/16	9.07	23.22	13.98	1.41	1.41	1.79	0.37	-0.10	-0.02	5	5	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 WMF003423 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.8	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	14.30	19.84	27.36	1.66	2.08	2.34	0.25	-0.07	0.06	5	4	5	觀察申購

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