名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001835 歐洲
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 21.73
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.77 |
17.76 |
76.60 |
4.92 |
6.76 |
6.99 |
0.16 |
0.02 |
0.14 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004771 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 10.5643
|
積極型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.92 |
16.90 |
0 |
5.72 |
6.76 |
0 |
0.28 |
-0.04 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002723 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 243.62
|
穩健型
-1.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.06 |
8.69 |
61.46 |
5.43 |
6.75 |
6.24 |
0.11 |
-0.01 |
0.11 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF001436 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 269.62
|
積極型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.42 |
88.26 |
361.66 |
6.27 |
6.75 |
7.11 |
0.59 |
0.26 |
0.36 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001435 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 145.56
|
積極型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.77 |
55.83 |
217.34 |
6.29 |
6.75 |
6.62 |
0.54 |
0.19 |
0.29 |
5 |
2 |
2 |
|
WMF001218 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 84.34
|
穩健型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.77 |
29.90 |
144.03 |
5.18 |
6.74 |
6.67 |
0.51 |
0.05 |
0.22 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001947 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 179.68
|
穩健型
-1.67%
|
年配
|
2.713
2024/03/04
|
14.86 |
8.87 |
58.56 |
5.43 |
6.74 |
6.21 |
0.11 |
-0.01 |
0.11 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 6.8997
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.26 |
-38.04 |
-33.91 |
2.18 |
6.73 |
5.82 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002454 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 52.63
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
6.45 |
22.30 |
158.85 |
5.52 |
6.72 |
6.49 |
0.13 |
0.09 |
0.25 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF001437 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 91.83
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.87 |
50.21 |
166.92 |
6.44 |
6.72 |
6.18 |
0.42 |
0.16 |
0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 25.43
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.58 |
-0.57 |
14.10 |
5.62 |
6.72 |
7.49 |
0.22 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003474 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 13.04
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
0.0271
2024/06/28
|
20.56 |
-0.63 |
14.12 |
5.61 |
6.72 |
7.49 |
0.22 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000913 北美地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.73
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.82 |
83.82 |
55.29 |
4.67 |
6.72 |
9.18 |
0.08 |
0.11 |
0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 3.7272
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0225
2024/07/02
|
4.65 |
-39.34 |
-36.03 |
1.99 |
6.70 |
5.68 |
0.04 |
-0.23 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 3.5732
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.022
2024/07/02
|
6.42 |
-37.27 |
-33.26 |
2.13 |
6.68 |
5.79 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002008 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 6.279
|
積極型
-0.45%
|
月配
|
0.018088
2024/07/01
|
16.09 |
-12.02 |
-3.88 |
5.22 |
6.68 |
7.26 |
0.11 |
-0.17 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 75.08
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
10.04 |
-10.53 |
42.54 |
6.11 |
6.68 |
6.58 |
0.05 |
-0.14 |
0.03 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.8774
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.00 |
14.96 |
-10.31 |
5.07 |
6.64 |
8.15 |
-0.23 |
-0.08 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003903 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 33.7849
|
積極型
-0.88%
|
月配
|
0.06608
2024/06/27
|
15.76 |
4.63 |
16.27 |
5.42 |
6.63 |
7.26 |
0.12 |
-0.07 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003909 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 31.9255
|
積極型
-0.88%
|
月配
|
0.062474
2024/06/27
|
14.58 |
1.54 |
10.57 |
5.42 |
6.62 |
7.25 |
0.10 |
-0.09 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|