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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/08/14	股票型 9.91	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0296 2024/07/31	13.18	-16.04	-8.51	6.34	7.29	7.81	-0.02	-0.14	-0.06	1	1	1	觀察申購
復華大中華中小策略基金 WMF000220 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 8.04	積極型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	1.91	-50.40	-8.47	5.16	5.56	6.64	-0.01	-0.36	-0.03	1	1	1	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 WMF001349 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 12.62	保守型 0.07%	年配交易說明	0.2427 2024/08/01	12.08	-5.54	-8.46	2.39	3.01	2.65	0.13	-0.20	-0.11	3	3	2	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價 WMF003225 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 9.7784	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	22.88	0.41	-8.40	2.14	4.17	4.42	0.50	-0.09	-0.10	4	3	1	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(歐元累積) WMF001351 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 15.26	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.07	-5.53	-8.39	2.41	3.01	2.65	0.13	-0.20	-0.11	4	3	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) WMF001350 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 10.59	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0228 2024/08/01	12.11	-5.55	-8.37	2.42	3.02	2.66	0.13	-0.20	-0.11	4	3	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券A(新台幣) WMF000672 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 11.5814	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	7.51	-8.30	-8.26	1.37	2.14	3.46	0.33	-0.15	-0.07	2	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003949 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 5.3242	積極型 0.01%	月配交易說明	0.048 2024/08/01	7.50	-8.31	-8.26	1.37	2.14	3.46	0.33	-0.15	-0.07	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003950 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 9.9564	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	7.5	-8.31	-8.26	1.37	2.14	3.46	0.33	-0.15	-0.07	1	2	2	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2024/08/14	債券型 176.9	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.04	-4.48	-8.26	2.05	2.39	2.37	0.00	-0.33	-0.16	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券B(新台幣) WMF000673 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 4.6846	積極型 0.01%	月配交易說明	0.021 2024/08/01	7.50	-8.31	-8.26	1.37	2.14	3.46	0.33	-0.15	-0.07	2	2	2	觀察申購
摩根中國A股證券投資信託基金 WMF001416 中國	台幣 2024/08/14	股票型 13.53	積極型 -1.38%	無配息交易說明	0.0 -	-20.09	-43.52	-8.10	6.10	5.47	5.81	-0.34	-0.28	-0.03	4	3	1	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/08/13	股票型 3351.8163	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	-2.88	10.12	-8.07	4.73	7.05	8.57	-0.28	-0.08	-0.06	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001383 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 96.21	積極型 0.33%	月配交易說明	1.5 2024/08/02	12.66	-9.48	-8.06	3.48	4.86	5.42	0.05	-0.18	-0.09	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 378.43	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-4.45	-24.79	-7.83	4.92	7.08	6.33	-0.30	-0.18	-0.06	4	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/08/14	股票型 128.0245	積極型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	10.87	-17.38	-7.76	6.13	6.16	6.17	0.01	-0.15	-0.04	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/08/14	債券型 9.1382	保守型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	5.16	-1.28	-7.68	1.28	1.15	1.21	0.21	-0.13	-0.15	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/08/14	債券型 6.5129	保守型 -0.01%	月配交易說明	0.021 2024/08/01	5.16	-1.28	-7.68	1.28	1.15	1.21	0.21	-0.13	-0.15	1	1	5	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元) WMF003704 中國	美元 2024/08/14	股票型 8.61	積極型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-9.96	-26.15	-7.57	4.59	4.75	4.77	-0.36	-0.26	-0.08	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2024/08/14	股票型 8.61	積極型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-9.96	-26.15	-7.57	4.59	4.75	4.77	-0.36	-0.26	-0.08	4	4	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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