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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2024/08/14	股票型 159.9242	穩健型 1.2%	月配交易說明	0.334806 2024/07/25	8.19	8.02	28.18	5.01	6.01	7.68	-0.02	0.01	0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/08/14	股票型 151.6073	穩健型 1.2%	月配交易說明	0.317577 2024/07/25	7.11	4.82	22.59	5.01	6.00	7.68	-0.04	-0.01	0.02	1	1	1	觀察申購
野村中小證券投資信託基金 WMF000034 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 170.2	積極型 1.61%	無配息交易說明	0.0 -	21.47	62.97	246.50	6.64	8.24	7.68	0.15	0.14	0.27	5	5	2	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 63.68	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	0.11	8.37	91.59	7.73	8.07	7.68	-0.08	0.00	0.14	2	1	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002013 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 13.978	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.031945 2024/08/01	27.88	11.70	53.25	4.14	6.29	7.67	0.18	0.01	0.07	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003904 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	股票型 327.0635	積極型 0.69%	月配交易說明	1.653636 2024/07/25	28.63	3.59	35.44	5.09	7.07	7.67	0.08	-0.04	0.02	4	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	股票型 308.91	積極型 0.69%	月配交易說明	1.562783 2024/07/25	27.45	0.61	29.06	5.10	7.07	7.67	0.06	-0.06	0.01	3	2	1	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 206.07	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	40.20	83.87	283.42	5.87	7.78	7.64	0.40	0.18	0.28	5	5	2	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 119.36	穩健型 0.87%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	23.70	67.00	215.52	7.07	8.04	7.64	0.16	0.15	0.24	5	5	1	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) WMF003548 全球	美元 2024/08/14	股票型 26.2886	穩健型 2.64%	無配息交易說明	0.0 -	17.80	-4.96	98.79	5.51	7.51	7.61	0.03	-0.11	0.10	2	2	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) WMF004711 美國	澳元 2024/08/14	股票型 16.31	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	9.92	-1.16	35.30	6.36	7.27	7.61	0.06	-0.04	0.06	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 9.2462	積極型 0.27%	月配交易說明	0.01928 2024/07/15	6.30	-27.77	11.17	4.96	6.78	7.60	-0.11	-0.22	-0.01	1	1	1	觀察申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 88.82	積極型 1.68%	無配息交易說明	0.0 -	40.73	54.30	167.62	6.38	7.91	7.59	0.31	0.12	0.21	4	4	1	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/08/14	股票型 19.4	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	19.41	10.94	53.96	4.83	6.80	7.59	0.20	0.02	0.09	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/08/14	股票型 18.52	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.34	-20.81	4.22	5.91	6.69	7.57	-0.07	-0.18	-0.04	1	1	1	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 118.65	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	32.46	70.42	182.86	7.02	8.45	7.57	0.24	0.15	0.23	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/08/14	股票型 48.59	積極型 0.76%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	25.11	18.98	125.26	6.13	7.74	7.55	0.13	-0.02	0.13	4	3	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/08/14	股票型 96.87	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	25.13	18.98	125.37	6.13	7.74	7.55	0.13	-0.02	0.13	4	4	1	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 104.74	穩健型 1.43%	無配息交易說明	0.0 -	32.45	56.57	187.87	6.15	8.13	7.52	0.22	0.13	0.22	5	5	2	觀察申購
統一中小基金 WMF001434 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 64.53	積極型 1.57%	無配息交易說明	0.0 -	12.86	32.02	158.78	6.42	8.01	7.52	0.04	0.06	0.21	4	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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