名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003997 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.61
|
積極型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.96 |
-26.15 |
-7.57 |
4.59 |
4.75 |
4.77 |
-0.36 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000103 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
平衡型 66.0015
|
穩健型
1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.93 |
10.39 |
60.30 |
4.59 |
5.19 |
5.40 |
0.12 |
0.00 |
0.13 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003509 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.49
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.0441
2024/07/31
|
13.19 |
0.55 |
7.55 |
4.59 |
4.98 |
5.42 |
0.01 |
-0.12 |
-0.03 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 3.51
|
積極型
-0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.14 |
-24.08 |
3.43 |
4.59 |
5.43 |
5.64 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.04 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 33.661
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.58 |
-25.89 |
6.99 |
4.59 |
5.80 |
6.89 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001926 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 56.5456
|
積極型
2.51%
|
年配
|
0.638
2023/12/15
|
31.00 |
26.52 |
122.84 |
4.58 |
5.68 |
5.98 |
0.19 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002149 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 6.92
|
積極型
0.14%
|
月配
|
0.022
2024/08/01
|
8.28 |
-7.24 |
-21.12 |
4.58 |
3.96 |
5.21 |
0.06 |
-0.07 |
-0.09 |
3 |
5 |
3 |
|
WMF002449 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 25.76
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.71 |
25.63 |
90.17 |
4.58 |
5.28 |
4.98 |
0.44 |
0.12 |
0.20 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001983 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.89
|
積極型
-1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.25 |
-48.77 |
-0.40 |
4.58 |
5.07 |
6.34 |
-0.39 |
-0.37 |
0.00 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003702 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.03
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.52 |
-25.79 |
-7.13 |
4.58 |
4.76 |
4.82 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003995 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.03
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.52 |
-25.79 |
-7.13 |
4.58 |
4.76 |
4.82 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002450 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.37
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.17 |
25.40 |
89.76 |
4.58 |
5.25 |
4.94 |
0.25 |
0.01 |
0.14 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004345 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 178.28
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.76 |
-2.31 |
37.64 |
4.57 |
5.64 |
5.98 |
0.00 |
-0.06 |
0.07 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000750 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 39.9666
|
積極型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.11 |
-3.57 |
12.93 |
4.57 |
5.13 |
4.80 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.03 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF000870 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 48.34
|
穩健型
0.24%
|
年配
|
0.0
2024/07/01
|
6.42 |
-1.20 |
35.62 |
4.56 |
4.93 |
5.58 |
-0.01 |
-0.11 |
0.03 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001036 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 80.609
|
穩健型
1.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.99 |
10.17 |
44.71 |
4.55 |
5.17 |
4.98 |
0.10 |
0.01 |
0.11 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 29.23
|
積極型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.61 |
28.95 |
98.90 |
4.54 |
4.69 |
4.92 |
0.27 |
0.14 |
0.23 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001004 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 47.38
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.94 |
18.09 |
56.35 |
4.54 |
5.30 |
5.34 |
0.15 |
0.01 |
0.12 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000646 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 13.59
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.25 |
11.70 |
15.70 |
4.54 |
4.71 |
4.51 |
0.14 |
0.05 |
0.03 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001644 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.32
|
穩健型
1.42%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
3.19 |
-16.18 |
-10.26 |
4.54 |
4.70 |
5.48 |
-0.04 |
-0.20 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|