名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001709 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.4567
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.041837
2024/08/01
|
13.15 |
25.20 |
26.04 |
0.98 |
1.87 |
2.85 |
0.36 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004581 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.05
|
穩健型
1.09%
|
月配
|
0.0928
2024/07/31
|
17.62 |
20.11 |
0 |
2.23 |
3.15 |
2.59 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 57.35
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.87 |
35.68 |
71.17 |
3.68 |
4.15 |
4.30 |
0.16 |
0.03 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001017 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 14.87
|
積極型
0.4%
|
季配
|
0.131139
2024/05/15
|
15.05 |
5.40 |
18.91 |
4.52 |
4.99 |
4.98 |
0.06 |
-0.10 |
0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 84.78
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.4946
2024/07/15
|
14.81 |
30.41 |
27.85 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.52 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 165.49
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.80 |
30.41 |
27.82 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.51 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.2024
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.18 |
73.43 |
110.05 |
3.06 |
3.26 |
4.34 |
0.66 |
0.39 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004548 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 139.66
|
穩健型
1.36%
|
月配
|
0.7111
2024/07/15
|
14.72 |
39.19 |
68.97 |
3.13 |
4.66 |
5.01 |
0.18 |
0.07 |
0.12 |
3 |
5 |
4 |
|
WMF004903 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 20.19
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.84 |
7.90 |
5.41 |
1.72 |
1.74 |
2.23 |
0.04 |
-0.20 |
-0.05 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002952 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 18.66
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.17 |
20.38 |
29.84 |
2.24 |
2.97 |
3.05 |
0.18 |
0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/08/13 |
股票型 12.26
|
積極型
0.0%
|
年配
|
0.379977
2024/03/01
|
3.22 |
9.37 |
22.58 |
3.89 |
4.51 |
5.79 |
-0.24 |
-0.01 |
0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002953 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 5.72
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.0876
2024/08/01
|
19.24 |
20.38 |
29.70 |
2.21 |
2.98 |
3.05 |
0.19 |
0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001364 澳洲
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 88.53
|
穩健型
0.87%
|
年配
|
1.1985
2024/08/01
|
13.49 |
11.06 |
40.13 |
4.11 |
5.93 |
6.38 |
0.16 |
0.03 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003015 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 13.321
|
積極型
-0.27%
|
月配
|
0.03795
2024/07/15
|
20.71 |
13.41 |
47.08 |
3.94 |
5.04 |
6.11 |
0.27 |
0.03 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 50.86
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.06 |
47.75 |
106.47 |
3.55 |
4.63 |
5.27 |
0.46 |
0.22 |
0.27 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003436 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 96.0998
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.689
2024/08/01
|
11.79 |
20.86 |
23.69 |
1.15 |
2.30 |
2.86 |
0.33 |
0.09 |
0.09 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001830 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 9.15
|
積極型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.70 |
73.30 |
47.29 |
3.99 |
8.38 |
11.13 |
0.08 |
0.19 |
0.05 |
3 |
5 |
1 |
|
WMF002147 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 3.423
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.33 |
-15.23 |
28.50 |
4.71 |
4.54 |
5.30 |
-0.25 |
-0.13 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 28.91
|
積極型
-0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.51 |
65.65 |
113.13 |
2.28 |
3.61 |
5.55 |
1.14 |
0.31 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002951 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.8
|
穩健型
0.64%
|
月配
|
0.06633
2024/08/01
|
18.85 |
20.29 |
30.10 |
2.12 |
2.66 |
2.95 |
0.41 |
0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|