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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/10/28	股票型 242.1031	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	83.73	276.30	96.56	13.32	11.50	11.38	0.53	0.34	0.09	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/10/28	股票型 315.0002	積極型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	76.34	254.83	129.45	11.94	10.28	10.18	0.54	0.35	0.10	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/10/28	股票型 293.7389	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	74.60	244.43	118.31	11.93	10.27	10.18	0.53	0.34	0.10	4	5	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/10/27	股票型 43.51	積極型 8.55%	無配息交易說明	0.0 -	66.51	145.13	57.47	5.89	5.68	6.41	0.62	0.36	0.09	5	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2025/10/27	股票型 27.7	穩健型 5.48%	無配息交易說明	0.0 -	63.69	179.35	116.40	8.37	6.82	7.10	0.40	0.32	0.11	5	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2025/10/27	股票型 27.7	穩健型 5.48%	無配息交易說明	0.0 -	63.69	179.35	116.40	8.37	6.82	7.10	0.40	0.32	0.11	5	5	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/10/27	股票型 77.08	積極型 -4.92%	無配息交易說明	0.0 -	57.91	168.25	82.72	10.16	8.64	8.57	0.54	0.33	0.09	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/10/27	股票型 66.21	積極型 -5.04%	無配息交易說明	0.0 -	57.88	168.38	82.47	10.21	8.68	8.59	0.58	0.33	0.11	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2025/10/27	股票型 23.67	穩健型 5.43%	無配息交易說明	0.0 -	57.28	162.55	75.04	8.88	7.67	8.53	0.38	0.30	0.09	3	4	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2025/10/27	股票型 23.67	穩健型 5.43%	無配息交易說明	0.0 -	57.28	162.55	75.04	8.86	7.67	8.53	0.38	0.30	0.09	3	4	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2025/10/27	股票型 27.36	穩健型 5.1%	無配息交易說明	0.0 -	55.87	165.61	104.00	8.47	6.87	7.13	0.42	0.38	0.15	5	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2025/10/27	股票型 27.36	穩健型 5.14%	無配息交易說明	0.0 -	55.81	165.51	103.92	8.47	6.87	7.13	0.42	0.38	0.15	4	5	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/10/27	股票型 20.2	積極型 -4.98%	無配息交易說明	0.0 -	52.46	150.49	47.27	11.67	9.92	10.00	0.52	0.31	0.07	1	1	1	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2025/10/28	股票型 198.45	穩健型 2.2%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	51.10	246.78	273.10	9.55	8.18	7.83	0.32	0.35	0.26	5	5	1	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2025/10/28	股票型 121.81	穩健型 2.21%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	50.87	254.25	310.79	9.62	8.50	8.08	0.32	0.35	0.27	5	5	1	觀察申購
富邦新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2025/10/28	股票型 189.31	積極型 1.45%	無配息交易說明	0.0 -	49.35	288.02	230.62	9.06	8.44	7.84	0.34	0.39	0.24	5	5	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/10/27	股票型 105.88	積極型 3.17%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	49.01	79.35	66.55	6.25	5.81	6.34	0.23	0.17	0.05	5	5	1	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2025/10/28	股票型 108.71	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	48.45	103.87	45.61	6.85	5.66	6.21	0.43	0.27	0.04	5	3	2	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T月配級別(新臺幣) WMF004966 台灣	台幣 2025/10/28	股票型 30.17	穩健型 1.17%	月配交易說明	0.1 2025/10/01	48.41	296.49	0	7.43	6.96	0	0.36	0.47	0	5	5	2	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N月配級別(新臺幣)(後收型) WMF004968 台灣	台幣 2025/10/28	股票型 36.91	穩健型 1.2%	月配交易說明	0.13 2025/10/01	48.35	296.41	0	7.44	6.97	0	0.36	0.47	0	5	5	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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