名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 4.4527
|
穩健型
0.47%
|
月配
|
0.0153
2024/09/06
|
14.19 |
-24.26 |
-34.87 |
1.99 |
5.08 |
4.50 |
0.53 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 34.596
|
積極型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.48 |
-24.27 |
4.91 |
4.45 |
5.78 |
6.84 |
-0.11 |
-0.21 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000729 日本
|
日圓 2024/09/17 |
股票型 7615.164
|
積極型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.86 |
-24.33 |
-3.45 |
3.97 |
4.32 |
5.43 |
0.04 |
-0.05 |
0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002379 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.48
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.04 |
-24.34 |
-4.94 |
4.67 |
5.72 |
5.87 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.03 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000085 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.22
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.30 |
-24.45 |
-6.91 |
4.26 |
4.74 |
5.43 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000533 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.77
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.16 |
-24.45 |
8.68 |
4.36 |
4.63 |
5.21 |
0.03 |
-0.18 |
0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 15.1338
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.81 |
-24.61 |
8.55 |
4.42 |
4.58 |
5.12 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003047 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
股票型 10.381
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.57 |
-24.63 |
-7.04 |
4.25 |
4.71 |
5.36 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.9897
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.04 |
-24.63 |
-30.28 |
1.75 |
5.97 |
5.15 |
0.37 |
-0.23 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 4.0891
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0258
2024/09/03
|
10.04 |
-24.64 |
-30.28 |
1.75 |
5.97 |
5.15 |
0.37 |
-0.23 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002408 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 10.9637
|
積極型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.81 |
-24.68 |
8.44 |
4.35 |
4.63 |
5.16 |
-0.04 |
-0.25 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 4.532
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0249
2024/09/02
|
17.80 |
-24.91 |
-25.84 |
1.86 |
6.76 |
6.60 |
0.60 |
-0.22 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 358.64
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.55 |
-25.16 |
-18.52 |
4.50 |
7.10 |
6.35 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.07 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 71.0832
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.89 |
-25.22 |
-20.44 |
2.26 |
7.66 |
6.24 |
0.32 |
-0.16 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002217 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 9.64
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.94 |
-25.25 |
-19.56 |
3.43 |
3.64 |
3.73 |
0.16 |
-0.35 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002218 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 7.74
|
穩健型
0.65%
|
月配
|
0.01
2024/09/06
|
14.95 |
-25.36 |
-19.69 |
3.41 |
3.64 |
3.72 |
0.16 |
-0.35 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 41.273
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.196
2024/09/06
|
11.22 |
-25.59 |
-20.71 |
2.24 |
7.69 |
6.26 |
0.34 |
-0.16 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/17 |
債券型 63.8
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.543
2024/09/16
|
27.63 |
-25.85 |
-32.67 |
1.70 |
6.69 |
6.77 |
0.56 |
-0.26 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 10.22
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.32 |
-26.33 |
-7.01 |
4.11 |
5.33 |
5.57 |
-0.17 |
-0.28 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 24.33
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.25 |
-26.58 |
35.62 |
5.54 |
6.27 |
7.01 |
0.31 |
-0.16 |
0.07 |
5 |
3 |
1 |
|