名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 13.726
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.25 |
21.10 |
-5.61 |
4.59 |
6.60 |
8.12 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000154 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 34.57
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.24 |
-29.41 |
1.38 |
4.39 |
6.02 |
5.89 |
-0.11 |
-0.19 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 7.56
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.22 |
-44.70 |
-26.24 |
5.63 |
5.72 |
6.09 |
-0.18 |
-0.36 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 3359.2247
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.15 |
14.65 |
-10.68 |
4.48 |
7.03 |
8.52 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 3.45
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.12 |
-23.59 |
-3.86 |
4.39 |
5.43 |
5.63 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.04 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000607 拉丁美洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 36.401
|
積極型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.12 |
22.24 |
15.55 |
4.80 |
6.50 |
8.15 |
-0.21 |
0.01 |
0.02 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 8.6257
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.0112
2024/09/02
|
-5.01 |
-17.16 |
-4.02 |
2.30 |
2.37 |
2.87 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.13 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000252 拉丁美洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 40.6196
|
積極型
1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.00 |
22.34 |
15.24 |
4.80 |
6.47 |
8.16 |
-0.16 |
-0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.7712
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.01
2024/09/02
|
-4.96 |
-17.14 |
-13.73 |
2.31 |
2.45 |
2.63 |
-0.43 |
-0.40 |
-0.15 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000142 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.55
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.89 |
-23.29 |
-3.60 |
4.34 |
5.57 |
5.78 |
-0.06 |
-0.14 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/09/13 |
股票型 14.314
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.84 |
26.00 |
-7.85 |
4.08 |
3.97 |
6.67 |
-0.21 |
-0.03 |
-0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 6.77
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.78 |
-44.46 |
-26.25 |
5.55 |
5.73 |
6.16 |
-0.13 |
-0.31 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000937 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 7.9906
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.78 |
17.16 |
21.77 |
5.09 |
5.98 |
6.31 |
-0.03 |
0.06 |
0.05 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002396 中國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.0517
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.0115
2024/09/02
|
-4.62 |
-16.87 |
-3.03 |
2.28 |
2.42 |
2.78 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.03 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002395 中國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.9794
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.61 |
-16.86 |
-3.02 |
2.28 |
2.42 |
2.78 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.03 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004935 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 13.8468
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.52 |
-14.44 |
0 |
6.12 |
5.82 |
0 |
-0.14 |
-0.17 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000871 拉丁美洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 45.04
|
積極型
0.58%
|
年配
|
1.69
2024/07/01
|
-4.35 |
22.45 |
-1.14 |
4.89 |
7.00 |
8.41 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003810 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 7.5759
|
積極型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.21 |
-46.86 |
-18.70 |
2.43 |
4.61 |
5.94 |
-0.17 |
-0.46 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002289 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 8.353
|
積極型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.21 |
-46.86 |
-18.70 |
2.43 |
4.61 |
5.94 |
-0.17 |
-0.46 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002290 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 9.2483
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.21 |
-46.81 |
-18.61 |
2.50 |
4.54 |
5.89 |
-0.19 |
-0.47 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|