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柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/09/25	債券型 9.691	保守型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	10.75	10.70	0	1.36	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/09/25	股票型 46.79	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	24.43	44.23	64.01	2.21	3.50	3.95	0.44	0.08	0.14	5	4	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 WMF003684 全球	美元 2024/09/25	股票型 25.5	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.0863 2024/08/30	24.43	44.25	64.02	2.21	3.49	3.95	0.44	0.08	0.14	5	4	5	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2024/09/25	債券型 1513.25	保守型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	11.60	6.52	7.90	1.83	1.78	2.04	0.10	-0.20	-0.06	5	5	3	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/09/25	股票型 0.5038	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	-3.68	-12.77	25.96	4.45	4.67	5.39	-0.22	-0.20	0.03	5	5	2	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/09/25	股票型 28.29	積極型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	41.49	64.88	115.11	2.58	3.52	5.54	0.95	0.20	0.17	5	5	5	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2024/09/25	股票型 373.39	穩健型 -0.35%	月配交易說明	0.64 2024/09/04	14.63	48.65	65.41	2.33	3.79	4.99	0.22	0.09	0.12	5	4	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002074 全球	美元 2024/09/25	債券型 125.22	穩健型 0.02%	月配交易說明	1.54 2024/09/03	10.50	16.99	15.95	1.17	1.94	2.62	0.24	-0.11	0.00	5	4	4	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金B配息(美元) WMF004949 美國	美元 2024/09/25	平衡型 0.3587	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.002426 2024/09/04	19.32	25.53	0	1.95	2.55	2.29	0.30	-0.03	0.14	5	5	5	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) WMF000987 美國	美元 2024/09/25	債券型 97.01	保守型 -0.41%	月配交易說明	0.6 2024/09/03	11.60	6.50	7.87	1.83	1.78	2.04	0.10	-0.20	-0.06	5	5	3	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 WMF003423 全球	美元 2024/09/25	平衡型 12.93	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	16.34	21.55	28.43	1.66	2.08	2.34	0.25	-0.07	0.06	5	4	5	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/09/25	股票型 442.98	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	18.01	74.14	95.84	3.97	3.40	4.72	0.33	0.33	0.23	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/09/25	股票型 486.42	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	19.60	79.51	105.44	3.99	3.42	4.73	0.36	0.36	0.25	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/09/26	債券型 7.3492	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.0551 2024/09/16	9.05	11.74	0	1.12	1.35	0	0.12	-0.22	0	5	4	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2024/09/26	股票型 9.961	積極型 1.78%	無配息交易說明	0.0 -	22.92	22.70	51.83	2.63	3.74	4.36	0.34	-0.06	0.09	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/09/26	債券型 9.651	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.047 2024/09/16	11.10	30.53	28.02	1.26	1.76	2.34	0.28	0.02	0.08	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/09/26	股票型 13.3121	積極型 1.78%	月配交易說明	0.04719 2024/09/16	23.02	22.61	51.45	2.63	3.73	4.37	0.35	-0.06	0.09	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2024/09/26	股票型 12.3731	積極型 2.17%	月配交易說明	0.042 2024/09/16	18.63	36.37	62.79	3.12	3.15	3.82	0.37	0.02	0.14	5	5	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-美元配息 WMF002280 全球	美元 2024/09/25	股票型 9.567	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.033 2024/09/05	29.75	44.33	51.59	3.16	3.54	4.18	0.39	0.07	0.10	5	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/09/26	股票型 302.16	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	19.84	44.88	70.78	3.10	3.66	4.81	0.33	0.09	0.14	5	5	5	觀察申購

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