名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000878 美國
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 9.82
|
保守型
0.1%
|
月配
|
0.041
2024/09/09
|
5.08 |
26.90 |
14.31 |
1.86 |
1.75 |
1.62 |
0.08 |
-0.44 |
-0.34 |
- |
- |
- |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 243.315
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.19 |
27.77 |
15.63 |
1.86 |
1.74 |
1.62 |
1.48 |
-0.05 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 2005.66
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
5.08 |
26.67 |
14.72 |
1.84 |
1.72 |
1.60 |
0.05 |
-0.62 |
-0.24 |
- |
- |
- |
|
WMF002512 全球
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 11.77
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.99 |
26.80 |
15.25 |
1.86 |
1.74 |
1.61 |
-0.68 |
-0.93 |
-0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF004759 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.1891
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.44 |
0 |
0 |
1.54 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004723 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.7241
|
保守型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.46 |
0 |
0 |
2.48 |
0 |
0 |
0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 11.9211
|
保守型
0.04%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
5.23 |
27.23 |
14.36 |
1.85 |
1.74 |
1.62 |
0.62 |
-0.44 |
-0.52 |
- |
- |
- |
|
WMF004630 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.15
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.05
2024/09/09
|
12.00 |
0 |
0 |
2.25 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004838 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 10.176
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004857 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.46
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004767 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.8574
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.052
2024/08/14
|
13.25 |
0 |
0 |
1.98 |
0 |
0 |
0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004639 新加坡
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.4399
|
穩健型
0.63%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
8.62 |
0 |
0 |
4.42 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004777 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.6604
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.077
2024/09/04
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004778 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.4652
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004779 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.6608
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.077
2024/09/04
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004782 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.7982
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004654 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.8677
|
保守型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.80 |
0 |
0 |
1.48 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004659 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.2337
|
保守型
0.38%
|
季配
|
0.125
2024/08/05
|
15.01 |
0 |
0 |
3.75 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004802 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.7304
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.0689
2024/09/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004804 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.2467
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|