名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004067 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 33.95
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.63 |
13.73 |
118.39 |
6.00 |
6.92 |
6.58 |
0.29 |
-0.03 |
0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001436 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 244.1
|
積極型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.14 |
82.48 |
287.52 |
6.46 |
6.91 |
7.22 |
0.33 |
0.24 |
0.33 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001839 歐洲
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 23.93
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.43 |
2.88 |
42.96 |
4.66 |
6.91 |
6.96 |
0.15 |
-0.04 |
0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/09/17 |
股票型 187.0667
|
積極型
0.95%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
-7.40 |
-23.62 |
-20.03 |
4.73 |
6.90 |
6.12 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 29.54
|
積極型
0.2%
|
年配
|
0.9206
2024/08/01
|
-0.61 |
6.59 |
-2.56 |
4.75 |
6.90 |
8.24 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000998 美國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 32.37
|
穩健型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.14 |
2.39 |
53.97 |
6.25 |
6.89 |
6.97 |
0.14 |
-0.06 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/09/16 |
股票型 65.9
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.62 |
16.82 |
133.85 |
5.53 |
6.89 |
6.75 |
0.30 |
-0.02 |
0.16 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000077 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 72.25
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.28 |
27.11 |
130.90 |
5.04 |
6.89 |
7.48 |
0.11 |
0.06 |
0.19 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001437 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 85.44
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.49 |
52.65 |
127.54 |
6.74 |
6.85 |
6.25 |
0.27 |
0.16 |
0.23 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.54
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.58 |
-32.39 |
-15.87 |
4.40 |
6.84 |
6.45 |
0.07 |
-0.18 |
-0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
0.05 |
-41.26 |
-32.13 |
1.84 |
6.84 |
7.08 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.05 |
-41.25 |
-32.13 |
1.84 |
6.84 |
7.08 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 30.14
|
積極型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.45 |
27.83 |
15.73 |
5.00 |
6.83 |
8.31 |
-0.08 |
-0.02 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002735 拉丁美洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 44.63
|
積極型
0.65%
|
年配
|
2.02
2024/09/11
|
1.47 |
27.81 |
15.73 |
5.00 |
6.83 |
8.31 |
-0.08 |
-0.02 |
0.00 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 87.02
|
穩健型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
36.51 |
16.84 |
133.56 |
5.48 |
6.82 |
6.70 |
0.31 |
-0.04 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004703 美國
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 20.38
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.37 |
19.84 |
51.81 |
4.29 |
6.81 |
7.58 |
0.33 |
0.01 |
0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002454 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 47.86
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
3.98 |
18.85 |
136.35 |
5.60 |
6.81 |
6.51 |
0.05 |
0.06 |
0.22 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF001218 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 78.2
|
穩健型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.59 |
16.72 |
133.81 |
5.64 |
6.81 |
6.68 |
0.32 |
0.00 |
0.19 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.31 |
-42.07 |
-33.08 |
1.01 |
6.80 |
7.06 |
-27.39 |
-0.23 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
3.31 |
-42.07 |
-33.08 |
1.01 |
6.79 |
7.06 |
-27.39 |
-0.23 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|