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柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/09/13	股票型 9.53	積極型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	-5.27	19.87	-4.99	4.49	6.94	8.36	-0.10	0.03	-0.02	2	2	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/09/16	股票型 10.89	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	1.17	-41.98	-24.66	4.47	8.37	8.33	-0.16	-0.27	-0.08	2	1	1	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/09/16	股票型 30.14	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	1.45	27.83	15.73	5.00	6.83	8.31	-0.08	-0.02	0.00	4	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2024/09/16	股票型 44.63	積極型 0.65%	年配交易說明	2.02 2024/09/11	1.47	27.81	15.73	5.00	6.83	8.31	-0.08	-0.02	0.00	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003918 全球	南非蘭特 2024/09/16	股票型 1555.6955	穩健型 0.59%	月配交易說明	8.018078 2024/08/29	21.53	14.38	23.23	3.92	6.68	8.27	0.08	0.00	0.05	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003914 全球	南非蘭特 2024/09/16	股票型 1645.2152	穩健型 0.6%	月配交易說明	8.475007 2024/08/29	22.73	17.84	29.29	3.92	6.68	8.26	0.10	0.02	0.06	2	1	1	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/09/16	股票型 29.54	積極型 0.2%	年配交易說明	0.9206 2024/08/01	-0.61	6.59	-2.56	4.75	6.90	8.24	-0.09	-0.08	-0.03	1	1	1	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/09/13	股票型 75.05	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	40.46	36.23	154.67	7.77	9.51	8.23	0.32	0.08	0.18	4	5	1	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2024/09/16	股票型 15.64	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	19.39	5.42	36.52	5.65	6.94	8.21	0.12	-0.05	0.06	2	2	1	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 140.33	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	17.13	47.48	251.00	6.60	8.44	8.20	0.21	0.13	0.26	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 WMF000252 拉丁美洲	美元 2024/09/16	股票型 40.6196	積極型 1.23%	無配息交易說明	0.0 -	-5.00	22.34	15.24	4.80	6.47	8.16	-0.16	-0.04	0.00	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2024/09/16	股票型 36.401	積極型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	-5.12	22.24	15.55	4.80	6.50	8.15	-0.21	0.01	0.02	4	3	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2024/09/16	股票型 13.726	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	-5.25	21.10	-5.61	4.59	6.60	8.12	-0.14	-0.04	-0.03	2	2	1	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 36.52	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	13.73	74.07	214.83	8.19	9.11	8.08	0.14	0.16	0.24	5	5	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2024/09/16	股票型 23.72	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-8.19	-44.33	-45.43	5.09	8.79	8.08	-0.26	-0.25	-0.13	1	1	1	觀察申購
群益奧斯卡基金 WMF000079 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 59.32	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	11.29	10.53	90.43	5.59	8.76	8.06	0.28	0.04	0.14	1	1	1	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 65.61	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	10.88	65.47	198.63	8.16	9.11	8.04	0.10	0.15	0.23	5	4	1	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 54.78	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	7.67	20.03	142.18	5.81	7.89	7.96	0.20	0.07	0.19	3	2	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF003473 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/16	股票型 92.44	積極型 0.17%	月配交易說明	0.4956 2024/08/30	23.62	-7.22	16.74	4.15	7.53	7.95	0.24	-0.10	0.04	3	1	1	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 73.42	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	17.25	64.40	246.16	7.13	8.42	7.95	0.17	0.16	0.26	5	5	1	觀察申購

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05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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