名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004266 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.455
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0436
2024/08/01
|
11.97 |
16.77 |
11.87 |
1.14 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5198
|
保守型
0.39%
|
月配
|
0.026
2024/08/01
|
8.77 |
8.37 |
-2.78 |
1.24 |
1.27 |
1.41 |
-0.05 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003414 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.2099
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.0348
2024/08/02
|
9.36 |
8.74 |
10.13 |
1.65 |
1.77 |
2.51 |
0.07 |
-0.16 |
-0.02 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.2384
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.41 |
8.96 |
1.80 |
0.98 |
1.38 |
2.03 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003413 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.838
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.36 |
5.48 |
7.45 |
1.65 |
1.98 |
2.60 |
0.07 |
-0.17 |
-0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001776 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 771.62
|
穩健型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.77 |
17.24 |
30.92 |
3.10 |
3.88 |
4.22 |
0.07 |
-0.04 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003766 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.817
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0495
2024/08/01
|
9.09 |
5.72 |
4.39 |
1.49 |
1.65 |
2.20 |
0.04 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.564
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0606
2024/08/01
|
11.96 |
16.79 |
0 |
1.14 |
1.39 |
0 |
0.17 |
-0.17 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002062 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
股票型 97.36
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.34
2024/08/01
|
16.09 |
41.96 |
53.29 |
2.39 |
3.30 |
4.18 |
0.25 |
0.12 |
0.11 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003151 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 11.92
|
穩健型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.62 |
9.57 |
33.97 |
3.16 |
3.29 |
4.66 |
0.20 |
-0.11 |
0.05 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.1367
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.06
2024/08/01
|
11.80 |
20.28 |
17.40 |
0.93 |
1.82 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003152 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.99
|
穩健型
1.23%
|
月配
|
0.0304
2024/08/01
|
17.57 |
9.59 |
33.92 |
3.17 |
3.29 |
4.67 |
0.20 |
-0.11 |
0.05 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003280 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.53
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.98 |
18.30 |
20.52 |
1.95 |
1.82 |
2.29 |
0.03 |
-0.09 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003282 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.26
|
穩健型
1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.59 |
17.13 |
31.48 |
2.33 |
2.26 |
2.70 |
0.07 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002318 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 122.14
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.49 |
22.23 |
15.35 |
0.98 |
1.38 |
1.40 |
0.07 |
-0.13 |
-0.01 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004806 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 76.47
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.7
2024/08/08
|
13.06 |
19.09 |
0 |
1.59 |
2.07 |
0 |
0.15 |
-0.07 |
0 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 182.05
|
穩健型
0.7%
|
月配
|
0.392
2024/08/08
|
16.39 |
42.77 |
83.47 |
2.11 |
3.08 |
4.09 |
0.23 |
0.11 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002320 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 91.79
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.22
2024/08/08
|
9.49 |
22.23 |
15.35 |
0.98 |
1.38 |
1.40 |
0.07 |
-0.13 |
-0.01 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001272 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.54
|
保守型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.35 |
12.35 |
10.04 |
1.13 |
1.57 |
1.55 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 420.13
|
穩健型
0.83%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
27.29 |
48.80 |
107.41 |
3.43 |
4.34 |
5.12 |
0.31 |
0.10 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|