名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003745 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 8.1976
|
穩健型
0.05%
|
年配
|
0.710568
2024/08/01
|
17.68 |
-0.69 |
0 |
2.46 |
3.34 |
0 |
0.46 |
-0.26 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004259 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 2910.44
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
55.0
2024/08/02
|
18.49 |
0.29 |
0 |
2.74 |
4.37 |
0 |
0.10 |
-0.18 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004263 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 2792.96
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
53.5
2024/08/02
|
17.36 |
-2.66 |
0 |
2.72 |
4.36 |
0 |
0.05 |
-0.22 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004226 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 1834.01
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
35.0
2024/08/02
|
17.77 |
1.16 |
0 |
2.68 |
4.51 |
0 |
0.13 |
-0.15 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF003808 美國
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 3177.14
|
保守型
0.44%
|
月配
|
26.5
2024/08/02
|
18.96 |
-5.62 |
0 |
3.42 |
4.68 |
0 |
0.01 |
-0.22 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003749 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 11.7426
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.73 |
0.22 |
0 |
2.56 |
3.54 |
0 |
0.51 |
-0.25 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004275 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 131.31
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
1.108
2024/07/15
|
19.90 |
16.74 |
0 |
2.66 |
3.96 |
0 |
0.24 |
0.02 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003756 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 12.062
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.38 |
-1.02 |
0 |
2.75 |
4.48 |
0 |
0.10 |
-0.20 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004243 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 7.9374
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.05
2024/08/07
|
15.21 |
-4.22 |
0 |
2.70 |
4.74 |
0 |
-0.02 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004334 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 8.2966
|
保守型
0.3%
|
月配
|
0.029
2024/07/15
|
6.57 |
-0.83 |
0.32 |
2.52 |
3.11 |
0 |
-0.13 |
-0.26 |
0 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF004261 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 260.93
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
2.5
2024/08/02
|
9.99 |
-5.71 |
0 |
2.48 |
3.57 |
0 |
0.03 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004535 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 9.49
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.61 |
-6.16 |
0 |
2.58 |
3.69 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004092 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 9.2384
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.59 |
-8.93 |
0 |
2.70 |
3.34 |
0 |
-0.01 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 5.37
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.026
2024/08/01
|
12.16 |
-12.89 |
-11.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004057 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 9.76
|
積極型
0.3%
|
月配
|
0.0544
2024/07/31
|
14.31 |
-8.43 |
0 |
3.38 |
4.72 |
0 |
0.10 |
-0.18 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.9614
|
穩健型
0.9%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004738 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.4496
|
穩健型
0.95%
|
月配
|
0.0442
2024/08/01
|
11.15 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004739 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.4495
|
穩健型
0.95%
|
月配
|
0.0442
2024/08/01
|
11.15 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004625 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.4875
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.0523
2024/08/07
|
10.23 |
0 |
0 |
4.37 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004245 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 7.6229
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0338
2024/08/07
|
8.28 |
-5.22 |
0 |
2.33 |
4.08 |
0 |
-0.03 |
-0.18 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|