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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-美元 WMF000904 美國	美元 2024/07/15	股票型 33.91	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	37.29	26.12	85.26	4.60	5.86	5.89	0.34	-0.01	0.13	3	2	3	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004198 越南	美元 2024/07/15	股票型 13.32	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	12.84	5.75	0	6.53	5.86	0	0.03	-0.12	0	-	-	2	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001560 全球	澳元 2024/07/16	股票型 12.67	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0095 2024/06/28	15.86	11.30	28.85	4.50	5.84	6.58	0.11	-0.03	0.05	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 WMF001129 歐元區	美元 2024/07/16	股票型 49.51	穩健型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	17.36	25.61	58.71	4.72	5.83	6.16	0.07	-0.03	0.06	3	3	2	觀察申購
摩根太平洋科技基金 WMF000378 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 93.74	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	19.38	-16.66	64.24	5.23	5.83	5.97	0.14	-0.20	0.08	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/07/16	股票型 31.835	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	37.37	88.96	116.92	4.99	5.82	7.86	0.39	0.36	0.22	5	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001992 全球	澳元 2024/07/16	股票型 6.3333	穩健型 -0.47%	月配交易說明	0.030617 2024/06/27	5.22	10.85	10.37	4.72	5.82	7.49	-0.11	-0.05	-0.01	1	1	1	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004013 美國	澳元 2024/07/15	股票型 358.19	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.44 2024/07/02	21.90	30.92	44.17	3.91	5.82	6.57	0.24	0.08	0.09	1	2	2	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 WMF001133 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 73.86	穩健型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	15.61	13.87	51.69	4.40	5.82	5.62	0.06	-0.06	0.06	3	1	2	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣) WMF004314 美國	人民幣 2024/07/15	股票型 15.06	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.0682 2024/06/28	28.83	21.54	0	4.04	5.82	0	0.38	0.04	0	1	2	2	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 WMF001128 歐元區	歐元 2024/07/16	股票型 45.49	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	17.19	25.62	58.84	4.78	5.82	6.15	0.15	0.04	0.11	3	3	2	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/16	平衡型 6.5358	積極型 -0.51%	月配交易說明	0.026 2024/07/15	12.02	-14.21	-7.95	4.32	5.81	6.49	0.07	-0.21	-0.07	1	1	1	觀察申購
法巴消費創新股票基金C(美元) WMF003768 全球	美元 2024/07/15	股票型 337.6	穩健型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	10.00	-2.70	38.91	4.18	5.81	5.69	-0.04	-0.14	0.04	2	3	2	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/07/16	股票型 9.08	積極型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	2.99	1.16	-51.62	5.44	5.81	10.75	-0.11	-0.13	-0.13	3	4	2	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001693 美國	澳元 2024/07/15	股票型 403.34	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.45 2024/07/02	23.12	35.16	51.27	3.92	5.81	6.58	0.27	0.11	0.11	2	2	2	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 WMF001132 歐洲	歐元 2024/07/16	股票型 67.86	穩健型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	15.45	13.88	51.81	4.47	5.81	5.60	0.15	0.00	0.11	3	1	2	觀察申購
安聯全球油礦金趨勢基金 WMF001890 全球	台幣 2024/07/15	股票型 11.24	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.39	42.10	37.41	4.32	5.81	6.62	0.10	0.12	0.06	1	1	2	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元 WMF000991 全球	美元 2024/07/15	股票型 2075.35	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	16.18	3.93	22.17	4.00	5.81	5.81	0.07	-0.02	0.02	1	1	2	觀察申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2024/07/15	股票型 317.66	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	32.64	52.34	110.63	4.51	5.80	5.39	0.29	0.07	0.17	5	4	3	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股歐元 WMF000992 全球	歐元 2024/07/15	股票型 6532.05	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	16.17	3.94	22.15	4.00	5.80	5.80	0.16	0.02	0.07	1	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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