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安本-環球創新股票基金 WMF001037 全球	美元 2024/07/15	股票型 9.3816	積極型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	21.94	-15.00	42.18	5.07	5.94	5.80	0.13	-0.18	0.05	2	1	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-B月配息 WMF001066 大中華地區	美元 2024/07/15	債券型 6.2186	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0282 2024/07/08	12.97	-14.98	-16.50	2.53	7.02	5.70	0.02	-0.15	-0.09	3	2	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 6.1176	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.018 2024/07/08	6.40	-14.93	-16.18	1.87	2.85	3.14	-0.06	-0.27	-0.17	3	2	2	觀察申購
元大亞太成長基金 WMF000202 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	股票型 8.15	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	18.60	-14.91	-6.53	4.19	5.75	5.29	0.26	-0.11	-0.04	1	1	2	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/07/15	股票型 9.68	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0296 2024/06/28	7.08	-14.77	-13.82	6.38	7.26	7.80	-0.05	-0.15	-0.07	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003932 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 920.8457	積極型 0.03%	月配交易說明	6.893886 2024/06/27	13.14	-14.75	-4.95	5.12	6.35	7.09	0.02	-0.21	-0.05	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 WMF001077 全球	歐元 2024/07/15	債券型 129.1434	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	2.60	-14.71	-1.74	2.92	3.38	3.59	-0.12	-0.32	-0.05	2	2	1	觀察申購
第一金中國世紀基金-臺幣 WMF002752 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 13.03	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	5.94	-14.69	30.1	3.92	4.57	4.75	0.09	-0.13	0.08	5	4	3	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/07/15	股票型 3.77	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	-2.25	-14.69	-61.54	6.64	6.98	11.39	-0.13	-0.16	-0.14	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2024/07/15	平衡型 60.9756	積極型 0.03%	月配交易說明	0.270126 2024/06/27	8.39	-14.62	-4.08	4.55	5.65	6.43	0.02	-0.22	-0.06	2	1	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003017 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 9.7457	積極型 -0.65%	月配交易說明	0.043 2024/07/15	14.04	-14.53	29.57	3.52	4.60	4.94	0.08	-0.22	0.02	3	1	3	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF001933 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 11.4288	積極型 -0.46%	月配交易說明	0.02888 2024/07/15	14.04	-14.52	29.56	3.52	4.60	4.93	0.08	-0.22	0.02	3	1	3	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) WMF001931 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 35.3257	積極型 -0.21%	年配交易說明	0.578 2023/12/15	14.04	-14.51	29.50	3.52	4.60	4.94	0.08	-0.22	0.02	3	1	3	觀察申購
第一金中國世紀基金-人民幣 WMF002753 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 17.77	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	5.88	-14.49	30.35	3.93	4.45	4.65	-0.01	-0.19	0.05	5	5	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004190 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 7.1449	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0324 2024/06/27	4.26	-14.39	0	2.38	2.53	0	0.09	-0.22	0	1	1	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004188 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 8.7863	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	4.26	-14.39	0	2.38	2.53	0	0.09	-0.22	0	1	1	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004189 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 7.1468	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0325 2024/06/27	4.30	-14.37	0	2.39	2.53	0	0.09	-0.22	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣) WMF004106 新興市場	澳元 2024/07/15	平衡型 6.9863	穩健型 -0.53%	月配交易說明	0.0315 2024/07/01	11.94	-14.27	0	3.98	4.85	5.39	0.05	-0.26	0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004107 新興市場	澳元 2024/07/15	平衡型 6.9882	穩健型 -0.54%	月配交易說明	0.0315 2024/07/01	11.95	-14.26	0	3.98	4.85	5.39	0.05	-0.26	0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣) WMF004105 新興市場	澳元 2024/07/15	平衡型 8.977	穩健型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	11.96	-14.22	0	3.98	4.85	5.39	0.05	-0.26	0.09	1	1	1	觀察申購

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