名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002008 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 5.963
|
積極型
-0.16%
|
月配
|
0.020964
2024/08/01
|
14.71 |
-12.10 |
0.78 |
5.02 |
6.47 |
7.24 |
0.02 |
-0.13 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002012 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.446
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.024377
2024/08/01
|
18.32 |
7.86 |
41.78 |
4.51 |
5.95 |
7.24 |
0.17 |
0.00 |
0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000075 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 204.65
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.96 |
8.92 |
69.36 |
5.13 |
6.40 |
7.25 |
0.26 |
0.01 |
0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004709 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.24
|
積極型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.18 |
-15.12 |
1.29 |
5.06 |
6.38 |
7.25 |
0.10 |
-0.15 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001874 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 93.95
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.16 |
44.21 |
191.61 |
6.05 |
7.09 |
7.26 |
0.31 |
0.11 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001699 東南亞國協
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 12.23
|
積極型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.33 |
1.84 |
-1.27 |
4.30 |
5.53 |
7.29 |
-0.17 |
-0.06 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001675 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 55.82
|
積極型
2.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.86 |
45.78 |
118.82 |
7.02 |
8.14 |
7.29 |
0.26 |
0.09 |
0.17 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 203.95
|
積極型
1.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.91 |
64.65 |
240.43 |
5.90 |
7.36 |
7.29 |
0.32 |
0.16 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 135.72
|
積極型
2.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.76 |
61.57 |
183.34 |
6.41 |
7.33 |
7.31 |
0.32 |
0.14 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000100 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 69.54
|
穩健型
2.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.65 |
40.63 |
129.96 |
6.28 |
7.35 |
7.31 |
0.28 |
0.09 |
0.18 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001083 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 77.2251
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.29 |
30.49 |
45.45 |
4.73 |
5.66 |
7.32 |
0.03 |
0.10 |
0.06 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 19.04
|
積極型
0.9%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
35.02 |
23.49 |
105.71 |
4.98 |
7.85 |
7.32 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 22.01
|
積極型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.02 |
23.49 |
105.66 |
5.00 |
7.85 |
7.33 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001430 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 300.18
|
積極型
1.05%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
19.47 |
43.23 |
159.80 |
6.46 |
7.91 |
7.33 |
0.14 |
0.09 |
0.22 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001703 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 32.69
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.66 |
25.44 |
88.05 |
4.90 |
6.25 |
7.35 |
0.29 |
0.08 |
0.15 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000150 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 135.99
|
積極型
1.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.05 |
34.92 |
156.97 |
6.47 |
7.85 |
7.39 |
0.22 |
0.08 |
0.20 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 11.16
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.67 |
-43.93 |
-17.45 |
4.68 |
7.85 |
7.41 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004061 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 85.35
|
積極型
-0.17%
|
月配
|
0.4463
2024/07/31
|
30.72 |
-5.74 |
19.98 |
4.10 |
6.75 |
7.45 |
0.18 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 75.59
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
0.443
2024/07/31
|
31.95 |
-2.94 |
25.94 |
4.10 |
6.75 |
7.45 |
0.20 |
-0.10 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001431 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 216.0
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
19.65 |
61.46 |
249.93 |
5.83 |
7.29 |
7.47 |
0.12 |
0.14 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|