名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004915 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.9619
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004596 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.88
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.35 |
0 |
0 |
6.22 |
0 |
0 |
0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004867 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.24
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.095
2024/08/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004640 新加坡
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.5176
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.23 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004641 新加坡
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.6267
|
穩健型
0.73%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
-0.17 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004776 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.1853
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004779 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.4746
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0754
2024/08/05
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003762 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.92
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.00 |
9.02 |
0 |
4.74 |
5.36 |
0 |
-0.01 |
-0.07 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004645 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.3029
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.96 |
0 |
0 |
6.13 |
0 |
0 |
-0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003821 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.0807
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.14 |
20.39 |
0 |
2.93 |
3.74 |
0 |
0.25 |
-0.04 |
0 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.5632
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0357
2024/08/05
|
9.86 |
13.01 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.5625
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0357
2024/08/05
|
9.85 |
13.00 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003774 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.0735
|
保守型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.31 |
7.39 |
0 |
1.54 |
1.72 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004668 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.0146
|
穩健型
-0.24%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
9.94 |
0 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.1618
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.27 |
31.58 |
0 |
4.66 |
5.37 |
0 |
0.17 |
0.03 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004767 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.6862
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004313 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 14.73
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.115
2024/07/31
|
24.08 |
29.64 |
0 |
3.91 |
5.39 |
0 |
0.26 |
0.01 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004128 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.8708
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.0293
2024/08/01
|
8.53 |
0.36 |
0 |
1.30 |
1.68 |
0 |
-0.02 |
-0.26 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004700 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.5913
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.036
2023/09/06
|
6.77 |
0 |
0 |
2.00 |
0 |
0 |
-0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.54
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.50 |
-5.34 |
0 |
5.94 |
5.80 |
0 |
-0.09 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
2 |
|