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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.7826	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	9.05	11.44	0	0.96	1.37	0	0.03	-0.24	0	5	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.3516	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.05437 2024/07/15	9.05	11.34	0	0.96	1.35	0	0.03	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.4572	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.04 2024/07/15	9.71	13.43	9.63	0.96	1.35	1.72	0.06	-0.21	-0.04	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.5977	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	9.71	13.38	0	0.96	1.38	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.9102	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.04767 2024/07/15	9.71	13.48	0	0.96	1.36	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.5012	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.05543 2024/07/15	9.71	13.36	0	0.96	1.37	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/08/13	平衡型 7.44	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	10.19	17.22	24.86	0.97	1.62	2.63	0.80	0.26	0.10	5	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 A - CNY WMF002183 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 12.1981	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	10.12	7.23	8.55	0.97	2.00	2.79	0.30	-0.08	-0.04	4	4	3	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 B - CNY WMF002184 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 4.8542	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.038 2024/08/01	10.14	7.06	8.67	0.97	2.00	2.77	0.30	-0.08	-0.04	4	4	3	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/08/13	平衡型 12.01	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.18	17.17	24.71	0.97	1.62	2.63	0.80	0.26	0.10	5	5	5	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003670 歐元區	美元 2024/08/13	債券型 11.6	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0725 2024/07/31	14.27	21.10	20.11	0.98	2.16	3.02	0.43	-0.07	0.02	4	4	3	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 22.3713	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	13.09	25.07	25.77	0.98	1.87	2.85	0.36	-0.03	0.05	4	4	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.4567	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.041837 2024/08/01	13.15	25.20	26.04	0.98	1.87	2.85	0.36	-0.03	0.05	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) WMF002320 全球	美元 2024/08/14	債券型 91.79	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.22 2024/08/08	9.49	22.23	15.35	0.98	1.38	1.40	0.07	-0.13	-0.01	3	2	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.2384	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	9.41	8.96	1.80	0.98	1.38	2.03	0.02	-0.28	-0.10	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.3104	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.03 2024/08/01	9.40	8.94	1.78	0.98	1.38	2.03	0.02	-0.28	-0.10	4	5	5	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002097 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 13.4108	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.83	4.16	8.83	0.98	1.92	2.76	0.31	-0.13	-0.05	3	3	3	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A3配息基本貨幣避險-美元(月中配息) WMF002499 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.4649	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.041896 2024/08/01	13.11	25.15	25.95	0.98	1.87	2.85	0.36	-0.03	0.05	5	4	4	觀察申購
安聯目標收益基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004147 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.6633	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.046 2024/07/30	9.83	4.16	8.98	0.98	1.92	2.75	0.31	-0.13	-0.04	3	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計) WMF002318 全球	美元 2024/08/14	債券型 122.14	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	9.49	22.23	15.35	0.98	1.38	1.40	0.07	-0.13	-0.01	2	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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