元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元 WMF004877 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 77.36	積極型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/07/12	股票型 11.95	穩健型 -2.68%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 25.86	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-0.04	-31.59	15.45	5.1	6.18	5.87	-0.02	-0.21	0.02	4	5	1	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 38.67	積極型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-0.08	-31.69	15.64	5.11	6.17	5.86	-0.02	-0.21	0.02	4	5	1	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌全球碳中和趨勢指數證券投資信託基金-累積美元 WMF004672 全球	美元 2024/07/12	股票型 10.67	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	-0.23	0	0	4.88	0	0	-0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
群益華夏盛世基金人民幣 WMF002290 大中華地區	人民幣 2024/07/12	股票型 10.1703	積極型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 -	-0.65	-49.89	-3.55	3.07	4.72	5.91	-0.24	-0.51	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型) WMF003811 大中華地區	人民幣 2024/07/12	股票型 9.3392	積極型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 -	-0.65	-49.89	-3.55	3.07	4.72	5.91	-0.24	-0.51	-0.05	2	2	1	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2024/07/15	債券型 7.6498	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-0.71	14.12	5.88	1.49	1.46	2.72	-0.40	-0.17	-0.05	5	4	4	觀察申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型) WMF003810 大中華地區	美元 2024/07/12	股票型 8.1284	積極型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	-0.77	-49.98	-3.74	3.05	4.79	5.96	-0.27	-0.50	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金美元 WMF002289 大中華地區	美元 2024/07/12	股票型 8.9621	積極型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	-0.77	-49.98	-3.74	3.05	4.79	5.96	-0.27	-0.50	-0.05	2	2	1	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/07/15	債券型 7.2524	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-0.78	14.01	5.80	1.54	1.46	2.74	-0.24	0.16	0.01	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/07/15	債券型 12.326	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-0.78	14.00	5.79	1.54	1.46	2.74	-0.24	0.16	0.01	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 38.2164	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-0.79	-19.68	0.84	4.67	5.73	6.86	-0.17	-0.22	-0.04	1	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 15.6	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-0.83	-50.03	-3.82	3.02	4.77	6.02	-0.08	-0.43	-0.02	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 35.0785	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-0.86	-19.70	0.96	4.67	5.73	6.87	-0.16	-0.20	-0.02	1	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 8.93	積極型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	-0.89	-50.06	-3.88	3.03	4.77	6.01	-0.09	-0.43	-0.02	2	2	1	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2024/07/15	債券型 8.9788	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-0.91	14.27	6.06	1.54	1.63	2.82	-0.35	0.01	-0.04	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 WMF000252 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 41.3049	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-0.95	17.99	9.20	5.17	6.52	8.24	-0.21	-0.07	-0.02	3	4	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/07/12	平衡型 7.9918	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.01 2024/07/02	-0.97	-17.47	-8.32	2.46	2.45	2.63	-0.41	-0.43	-0.14	1	1	2	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 13.8774	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-1.00	14.96	-10.31	5.07	6.64	8.15	-0.23	-0.08	-0.06	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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