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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) WMF003567 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 19.38	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.55	-16.81	4.03	4.81	4.68	4.74	-0.10	-0.20	-0.04	5	5	2	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) WMF002300 中國	人民幣 2024/07/15	平衡型 15.3214	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	3.27	-16.76	-3.28	3.84	4.12	3.91	-0.07	-0.23	-0.08	1	1	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) WMF002301 中國	人民幣 2024/07/15	平衡型 10.1132	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.008 2024/07/08	3.27	-16.72	-3.55	3.84	4.12	3.90	-0.07	-0.23	-0.08	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 1.01	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.005 2024/06/18	9.26	-16.56	-18.44	1.73	2.34	2.91	0.11	-0.32	-0.19	2	3	2	觀察申購
摩根太平洋科技基金 WMF000378 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 93.74	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	19.93	-16.28	65.00	5.23	5.83	5.97	0.14	-0.20	0.08	1	1	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 2.0815	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	9.81	-16.20	-18.09	1.74	2.34	2.91	0.11	-0.32	-0.19	2	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣 WMF002381 大中華地區	台幣 2024/07/15	債券型 5.7606	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0239 2024/07/08	1.93	-16.12	-16.45	2.94	2.53	2.25	-0.02	-0.24	-0.17	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣 WMF002380 大中華地區	台幣 2024/07/15	債券型 9.2609	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	1.93	-16.12	-16.45	2.94	2.53	2.25	-0.02	-0.24	-0.17	2	2	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004111 新興市場	人民幣 2024/07/15	平衡型 6.7935	穩健型 -0.55%	月配交易說明	0.0277 2024/07/01	9.80	-15.71	0	3.04	3.41	4.31	0.07	-0.25	0.08	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(人民幣) WMF004110 新興市場	人民幣 2024/07/15	平衡型 6.7933	穩健型 -0.55%	月配交易說明	0.0277 2024/07/01	9.80	-15.71	0	3.04	3.41	4.31	0.07	-0.25	0.08	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(人民幣) WMF004109 新興市場	人民幣 2024/07/15	平衡型 9.5625	穩健型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	9.82	-15.68	0	3.04	3.41	4.31	0.07	-0.25	0.08	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 1.5528	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.007115 2024/07/01	8.82	-15.54	-20.05	1.30	2.51	2.53	0.02	-0.29	-0.22	2	3	2	觀察申購
群益東方盛世基金 WMF000086 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	股票型 9.93	積極型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	12.66	-15.51	11.15	4.57	4.02	4.21	0.19	-0.17	0.01	1	1	3	觀察申購
台新新興巿場機會股票基金 WMF001667 新興市場	台幣 2024/07/15	股票型 6.27	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	19.92	-15.51	9.72	4.16	6.02	6.08	0.35	-0.13	0.01	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2024/07/15	股票型 14.25	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	4.92	-15.44	-11.17	5.81	6.19	6.22	-0.04	-0.14	-0.06	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 11.2495	積極型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	-15.43	-12.75	1.69	3.65	3.56	0.19	-0.21	-0.13	3	3	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 4.8436	積極型 0.04%	月配交易說明	0.0473 2024/07/01	11.52	-15.42	-12.68	1.69	3.65	3.55	0.19	-0.21	-0.13	3	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 WMF002053 全球	歐元 2024/07/15	股票型 10.23	穩健型 0.19%	年配交易說明	0.29 2024/07/01	4.95	-15.40	-11.36	5.77	6.19	6.22	-0.04	-0.14	-0.06	1	1	1	觀察申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金 WMF004309 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 14.7562	積極型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	-16.87	-15.02	0	4.10	4.89	0	-0.40	-0.11	0	5	1	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-A不配息 WMF001065 大中華地區	美元 2024/07/15	債券型 10.6775	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	12.97	-15.01	-16.55	2.53	7.03	5.70	0.02	-0.15	-0.09	3	2	1	觀察申購

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