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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信保德信投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信永豐投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
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PGIM保德信中國品牌基金 WMF000029 中國	台幣 2024/09/13	股票型 8.92	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-12.72	-49.89	-22.64	4.76	5.31	6.17	-0.25	-0.37	-0.06	2	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 0.2927	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	8.87	-9.95	-22.53	1.68	2.35	2.76	0.19	-0.39	-0.21	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	0.32	-34.29	-22.38	1.84	6.28	6.84	-15.57	-0.26	-0.08	4	3	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 0.4876	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	2.01	-42.56	-22.01	5.73	5.92	6.19	-0.07	-0.35	-0.07	2	2	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 4.7748	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.027 2024/09/09	7.28	-20.22	-21.92	1.22	3.00	3.08	0.46	-0.25	-0.15	2	2	2	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 15.73	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	2.34	-42.38	-21.86	5.72	5.91	6.26	-0.01	-0.30	-0.06	2	3	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 10.0885	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	7.24	-20.08	-21.85	1.21	2.99	3.09	0.46	-0.25	-0.15	2	2	2	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/09/16	股票型 41.65	積極型 1.04%	年配交易說明	3.77 2024/04/19	-6.58	3.38	-21.65	4.89	8.08	9.55	-0.14	-0.10	-0.06	2	2	1	觀察申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/09/16	股票型 83.26	積極型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	-6.58	3.39	-21.64	4.89	8.08	9.55	-0.14	-0.10	-0.06	4	3	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 1.5082	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.007042 2024/09/02	8.15	-14.60	-21.46	1.40	2.55	2.55	0.24	-0.29	-0.26	2	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/09/16	股票型 19.451	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	0.67	-29.12	-21.37	4.71	6.70	6.04	-0.08	-0.23	-0.07	2	3	1	觀察申購
台新中証消費服務領先指數基金 WMF001845 中國	台幣 2024/09/13	股票型 14.29	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-19.21	-41.93	-21.18	4.65	5.33	6.29	-0.37	-0.28	-0.07	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/09/16	股票型 269.1689	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-14.63	-34.84	-21.05	5.59	7.08	6.53	-0.30	-0.24	-0.07	3	4	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 4.603	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0183 2024/09/02	13.96	-16.16	-20.92	1.73	5.23	4.75	0.62	-0.21	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001424 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 4.446	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0278 2024/09/02	13.98	-16.14	-20.91	1.73	5.23	4.75	0.62	-0.21	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) WMF001290 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 14.11	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	13.97	-16.14	-20.90	1.73	5.23	4.75	0.63	-0.21	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元 WMF001292 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 4.896	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0249 2024/09/02	14.01	-16.12	-20.88	1.73	5.23	4.75	0.63	-0.21	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001291 亞洲太平洋區	歐元 2024/09/16	債券型 16.44	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	14.11	-16.09	-20.83	1.75	5.22	4.76	0.48	-0.18	-0.11	2	2	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/09/13	債券型 41.273	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.196 2024/09/06	11.22	-25.59	-20.71	2.24	7.69	6.26	0.34	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
富達基金-泰國基金 WMF001318 泰國	美元 2024/09/16	股票型 42.75	積極型 0.77%	年配交易說明	0.5843 2024/08/01	2.35	1.54	-20.58	3.94	3.88	5.55	-0.23	-0.19	-0.12	2	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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