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安聯中國策略基金-美元 WMF004228 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 11.71	積極型 -0.67%	無配息交易說明	0.0 -	-16.65	-47.19	1.87	5.34	5.60	6.06	-0.43	-0.37	-0.03	4	3	1	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金(歐元) WMF001354 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 67.58	穩健型 0.55%	年配交易說明	0.4646 2024/08/01	10.88	-7.03	37.71	5.36	5.59	6.70	0.11	-0.07	0.07	4	4	2	觀察申購
台新智慧生活基金-新台幣 WMF003311 全球	台幣 2024/08/14	股票型 18.01	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	32.31	13.62	64.87	4.80	5.59	5.48	0.46	0.06	0.14	3	2	2	觀察申購
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001686 歐元區	澳元 2024/08/14	股票型 360.73	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.67 2024/08/02	10.67	20.64	55.38	3.69	5.59	7.01	0.12	0.10	0.10	3	2	2	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004026 歐元區	澳元 2024/08/14	股票型 308.14	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.62 2024/08/02	9.40	16.86	47.80	3.69	5.59	7.01	0.08	0.08	0.08	2	2	2	觀察申購
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 WMF003686 美國	美元 2024/08/14	股票型 47.5	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	11.21	20.08	59.31	5.50	5.58	6.63	0.10	0.01	0.07	3	3	2	觀察申購
元大大中華TMT基金-新臺幣 WMF002080 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 12.3	積極型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	23.25	-14.75	32.82	4.98	5.58	6.75	0.27	-0.10	0.05	5	3	1	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 11.6	穩健型 -0.51%	月配交易說明	0.0446 2024/08/02	25.16	25.02	0	4.49	5.58	0	0.31	0.08	0	2	3	2	觀察申購
摩根亞洲股票高息基金 WMF000367 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 47.32	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 2008/09/30	13.90	14.80	36.84	4.87	5.58	6.84	-0.05	-0.01	0.02	4	2	2	觀察申購
安聯中國策略基金-新台幣 WMF001889 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 15.88	積極型 -1.24%	無配息交易說明	0.0 -	-16.16	-46.93	1.97	5.31	5.58	6.12	-0.30	-0.30	-0.01	4	3	1	觀察申購
群益中國新機會基金-人民幣 WMF002361 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 5.8428	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-15.87	-57.86	-23.54	5.82	5.57	6.77	-0.34	-0.51	-0.10	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型) WMF003826 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 6.5884	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-15.86	-57.86	-23.54	5.82	5.57	6.77	-0.34	-0.51	-0.10	1	1	1	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 17.94	穩健型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	25.19	25.10	0	4.48	5.57	0	0.31	0.08	0	2	3	2	觀察申購
匯豐中國動力基金 WMF000142 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 15.88	積極型 -0.87%	無配息交易說明	0.0 -	-4.47	-23.86	4.36	4.53	5.57	5.79	-0.11	-0.13	-0.01	4	4	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) WMF004708 美國	美元 2024/08/14	股票型 16.92	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	14.72	4.28	16.08	5.23	5.57	5.32	0.04	-0.10	0.00	4	5	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) WMF004706 美國	美元 2024/08/14	股票型 10.4	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.034564 2024/08/01	14.77	4.36	16.28	5.22	5.57	5.32	0.04	-0.10	0.00	5	5	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003643 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 57.09	積極型 0.45%	月配交易說明	0.4786 2024/07/31	24.88	-3.56	4.21	3.45	5.57	6.56	0.14	-0.15	-0.06	2	2	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004058 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 67.13	積極型 0.43%	月配交易說明	0.5693 2024/07/31	24.27	-4.93	0	3.45	5.56	0	0.12	-0.16	0	2	2	1	觀察申購
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元) WMF001740 歐洲	歐元 2024/08/13	股票型 253.85	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	10.92	-7.35	17.50	5.12	5.56	6.05	0.11	-0.08	0.02	2	1	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(南非幣) WMF002246 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 11.47	穩健型 1.25%	月配交易說明	0.0485 2024/08/07	23.89	-11.18	29.61	4.92	5.56	6.03	0.06	-0.13	0.04	2	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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