名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000852 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 225.44
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.75 |
16.20 |
26.54 |
1.65 |
2.14 |
2.48 |
0.18 |
-0.10 |
0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000855 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 17.97
|
保守型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.86 |
8.77 |
4.85 |
1.36 |
1.24 |
1.34 |
0.08 |
-0.26 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001235 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 54.58
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.134065
2024/08/30
|
10.07 |
9.12 |
4.24 |
1.29 |
1.36 |
1.49 |
0.11 |
-0.27 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000599 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 271.751
|
積極型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.58 |
9.93 |
39.64 |
3.62 |
3.49 |
4.83 |
0.08 |
-0.09 |
0.07 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000911 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 10.43
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.66 |
18.71 |
39.14 |
4.01 |
3.99 |
4.03 |
0.29 |
0.00 |
0.09 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003799 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 30.34
|
保守型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.00 |
11.36 |
5.70 |
1.45 |
1.29 |
1.37 |
0.09 |
-0.25 |
-0.13 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001143 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 34.47
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.37 |
25.24 |
70.26 |
2.90 |
3.99 |
4.80 |
0.28 |
-0.02 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000960 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 710.22
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.00 |
38.85 |
54.17 |
2.28 |
3.60 |
4.44 |
0.30 |
0.05 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001169 日本
|
美元 2024/09/16 |
股票型 19.8
|
積極型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.21 |
16.54 |
52.17 |
3.42 |
3.77 |
3.86 |
0.40 |
0.00 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000742 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 23.8852
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.39 |
18.99 |
36.36 |
3.47 |
3.70 |
4.08 |
0.38 |
0.01 |
0.08 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 21.64
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.17 |
34.52 |
56.28 |
1.96 |
3.09 |
3.86 |
0.44 |
0.03 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003484 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.81
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0608
2024/08/30
|
12.18 |
19.39 |
15.41 |
1.43 |
1.73 |
2.15 |
0.29 |
-0.10 |
-0.01 |
- |
- |
5 |
|
WMF001101 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 222.4028
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.75 |
26.68 |
48.38 |
2.89 |
3.64 |
3.98 |
0.24 |
-0.01 |
0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 242.27
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.21 |
41.23 |
76.12 |
2.31 |
3.33 |
4.32 |
0.29 |
0.06 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000745 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 49.088
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.29 |
48.85 |
93.30 |
3.13 |
4.47 |
4.82 |
0.41 |
0.08 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001990 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 14.8619
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.84 |
30.38 |
32.63 |
3.35 |
3.78 |
5.20 |
0.10 |
0.02 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002334 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 6.853
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.0273
2024/09/02
|
9.85 |
24.73 |
17.89 |
1.42 |
1.42 |
1.74 |
0.49 |
-0.09 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000930
|
美元 2024/09/16 |
股票型 22.19
|
積極型
0.13%
|
年配
|
0.346
2024/07/01
|
26.58 |
37.67 |
48.23 |
3.93 |
4.03 |
5.11 |
0.35 |
0.06 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000922 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 66.96
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.77 |
23.02 |
52.56 |
2.46 |
3.61 |
5.24 |
0.39 |
-0.02 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000622 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.6
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.025
2024/09/10
|
9.88 |
8.77 |
4.87 |
1.38 |
1.24 |
1.33 |
0.08 |
-0.26 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|