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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/09/16	債券型 13.04	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.53	16.04	5.99	1.55	1.37	1.34	0.06	-0.42	-0.26	2	2	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/09/16	債券型 13.71	保守型 0.14%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	9.06	11.40	5.73	1.44	1.28	1.37	0.09	-0.25	-0.13	3	3	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/09/16	債券型 11.98	保守型 0.25%	季配交易說明	0.092211 2024/06/27	10.70	6.06	2.70	1.72	1.41	1.43	0.08	-0.25	-0.13	2	3	5	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.7	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0495 2024/08/30	10.31	9.68	5.15	1.49	1.37	2.44	0.11	-0.21	-0.06	5	5	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元配息 WMF003268 全球	美元 2024/09/13	股票型 11.763	穩健型 0.81%	月配交易說明	0.0529 2024/09/02	20.68	37.21	54.98	3.26	3.69	3.91	0.25	0.03	0.10	4	1	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2024/09/16	債券型 18.82	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.05	17.88	11.33	1.40	1.27	1.30	0.18	-0.27	-0.09	3	2	5	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2024/09/13	債券型 13.4181	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	6.11	14.0	14.04	1.69	1.56	1.73	0.03	-0.26	-0.02	4	4	5	觀察申購
安本-印度債券基金A3 WMF003272 印度	美元 2024/09/13	債券型 7.8246	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.031378 2024/09/02	6.11	14.00	14.06	1.69	1.56	1.73	0.02	-0.26	-0.02	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 收益型 (美元) WMF001455 全球	美元 2024/09/13	平衡型 3981.85	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	11.03	14.23	18.43	1.49	1.85	2.32	0.20	-0.13	0.02	-	-	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) WMF001457 全球	美元 2024/09/13	平衡型 4007.96	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	12.04	15.41	25.02	1.76	2.33	2.89	0.22	-0.09	0.05	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展健康護理基金(A類股累計股份-美元) WMF001388 全球	美元 2024/09/16	股票型 29.41	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	20.98	26.27	64.16	2.77	4.09	3.99	0.29	-0.02	0.14	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 70.3465	積極型 0.44%	月配交易說明	0.417163 2024/08/29	13.14	22.60	25.27	2.18	3.37	3.99	0.25	-0.03	0.05	5	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股 WMF003046 美國	美元 2024/09/16	平衡型 14.5	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	12.57	28.94	30.42	2.09	2.46	3.00	0.18	-0.01	0.07	-	-	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004512 全球	美元 2024/09/13	平衡型 6.45	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.0551 2024/09/03	10.50	11.13	7.87	1.54	1.86	2.31	0.12	-0.16	-0.04	2	3	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004511 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.24	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	10.45	11.21	7.88	1.53	1.85	2.30	0.12	-0.16	-0.04	2	2	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(美元) WMF004509 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.25	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	10.55	11.21	7.98	1.54	1.86	2.30	0.12	-0.16	-0.04	2	3	5	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2024/09/16	平衡型 8.8119	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.054 2024/09/16	14.21	18.52	0	1.86	2.65	0	0.23	-0.06	0	5	5	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣) WMF003231 全球	離岸人民幣 2024/09/13	平衡型 9.69	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.037 2024/08/30	14.78	23.31	23.27	1.73	2.27	2.54	0.32	0.07	0.02	4	4	5	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/09/13	股票型 37.8895	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	49.04	81.00	175.38	3.51	4.73	6.38	0.87	0.28	0.2	5	4	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) WMF002519 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 12.32	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.006 2024/09/09	12.65	20.14	50.08	2.70	3.70	4.34	0.22	0.03	0.10	3	2	5	觀察申購

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