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景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/07/15	股票型 9.15	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	2.99	1.16	-51.62	5.44	5.81	10.75	-0.11	-0.13	-0.13	3	4	2	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/07/15	股票型 5.85	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-1.85	1.56	-18.64	5.44	8.12	9.48	-0.18	-0.04	-0.05	4	4	1	觀察申購
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) WMF001947 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 182.75	穩健型 1.11%	年配交易說明	2.713 2024/03/04	14.86	8.87	58.56	5.43	6.74	6.21	0.11	-0.01	0.11	3	1	1	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) WMF002723 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 247.91	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	15.06	8.69	61.46	5.43	6.75	6.24	0.11	-0.01	0.11	3	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003903 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 34.0852	積極型 -0.2%	月配交易說明	0.06608 2024/06/27	15.76	4.63	16.27	5.42	6.63	7.26	0.12	-0.07	0.01	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003909 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 32.2102	積極型 -0.21%	月配交易說明	0.062474 2024/06/27	14.58	1.54	10.57	5.42	6.62	7.25	0.10	-0.09	-0.01	2	2	1	觀察申購
日盛首選基金 WMF000495 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 41.86	穩健型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	31.04	39.47	141.53	5.39	7.10	6.59	0.49	0.13	0.22	3	2	2	觀察申購
群益葛萊美基金 WMF000080 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 59.13	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	22.96	28.02	147.06	5.39	6.61	6.81	0.37	0.10	0.22	2	3	2	觀察申購
元大多福基金 WMF000188 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 115.14	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	21.93	19.13	118.76	5.38	6.49	6.84	0.36	0.06	0.18	1	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元 WMF000997 美國	美元 2024/07/15	股票型 38.08	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	17.51	18.95	73.84	5.37	5.51	5.82	0.05	-0.06	0.09	1	2	2	觀察申購
第一金亞洲科技基金 WMF002742 遠東地區(含日本)	台幣 2024/07/12	股票型 38.0	積極型 -3.06%	無配息交易說明	0.0 -	32.96	25.08	109.94	5.36	6.24	5.95	0.43	0.07	0.19	2	2	2	觀察申購
元大新主流基金 WMF000196 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 63.64	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	26.18	38.02	158.54	5.35	7.05	6.77	0.42	0.11	0.23	3	3	2	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型 WMF004558 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 14.37	積極型 0.06%	月配交易說明	0.0945 2024/07/01	22.03	0	0	5.35	0	0	0.43	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 WMF001013 美國	美元 2024/07/15	股票型 39.54	穩健型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	19.39	13.14	38.14	5.35	5.41	5.95	0.05	-0.10	0.03	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金 WMF000931 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 114.92	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	29.60	35.46	190.50	5.35	6.14	6.48	0.46	0.12	0.28	4	4	2	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型 WMF004557 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 16.01	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	22.03	0	0	5.34	0	0	0.43	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型-N級別(後收型) WMF004562 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 16.01	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	22.03	0	0	5.34	0	0	0.43	0	0	-	-	-	觀察申購
新光創新科技基金 WMF002531 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 43.55	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	23.47	34.23	226.18	5.34	7.24	7.34	0.42	0.14	0.27	4	3	2	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 102.8	積極型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	34.63	38.41	209.38	5.33	8.16	7.83	0.56	0.11	0.23	3	4	1	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 WMF001176 全球	歐元 2024/07/15	股票型 15.72	穩健型 -1.19%	無配息交易說明	0.0 -	1.70	15.67	86.40	5.33	5.69	5.71	-0.10	0.00	0.16	3	3	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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