名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002729 美國
|
美元 2024/09/26 |
貨幣型 116.62
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.27 |
27.12 |
14.55 |
1.85 |
1.73 |
1.61 |
0.03 |
-0.60 |
-0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 4.73
|
積極型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.46 |
-54.49 |
-48.93 |
5.15 |
5.03 |
6.55 |
-0.51 |
-0.57 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 4.65
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.45 |
-54.46 |
-48.92 |
5.15 |
5.03 |
6.62 |
-0.49 |
-0.55 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 5.9157
|
積極型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.35 |
-55.19 |
-29.34 |
5.75 |
5.56 |
6.76 |
-0.32 |
-0.51 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 6.6705
|
積極型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.34 |
-55.19 |
-29.34 |
5.75 |
5.56 |
6.76 |
-0.32 |
-0.51 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 6.4194
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.26 |
-55.16 |
-29.29 |
5.71 |
5.63 |
6.82 |
-0.30 |
-0.49 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 6.0052
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.26 |
-55.16 |
-29.28 |
5.71 |
5.63 |
6.82 |
-0.30 |
-0.49 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 6.96
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.73 |
-53.43 |
-21.48 |
6.66 |
5.46 |
6.41 |
-0.29 |
-0.49 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 4.79
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.41 |
-54.47 |
-48.93 |
5.13 |
5.05 |
6.61 |
-0.42 |
-0.49 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002290 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 9.6577
|
積極型
1.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.55 |
-43.76 |
-14.89 |
2.50 |
4.54 |
5.89 |
-0.19 |
-0.47 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003811 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 8.8685
|
積極型
1.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.55 |
-43.76 |
-14.89 |
2.50 |
4.54 |
5.89 |
-0.19 |
-0.47 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 7.39
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.63 |
-53.40 |
-21.49 |
6.71 |
5.42 |
6.38 |
-0.28 |
-0.47 |
-0.09 |
- |
- |
1 |
|
WMF003497 全球
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 10.38
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0261
2024/08/30
|
11.04 |
9.51 |
4.85 |
1.22 |
2.35 |
2.68 |
-0.13 |
-0.47 |
-0.32 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003496 全球
|
歐元 2024/09/25 |
債券型 14.17
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.93 |
7.46 |
0.87 |
1.08 |
1.71 |
1.75 |
-0.08 |
-0.47 |
-0.32 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/09/25 |
債券型 7.6591
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0415
2024/09/03
|
3.94 |
12.04 |
5.83 |
1.76 |
1.50 |
1.63 |
-0.28 |
-0.47 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/09/25 |
債券型 11.1144
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.94 |
12.06 |
5.85 |
1.76 |
1.50 |
1.63 |
-0.28 |
-0.46 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/09/25 |
平衡型 8.8757
|
穩健型
0.65%
|
月配
|
0.0112
2024/09/02
|
-2.34 |
-14.44 |
0.05 |
2.30 |
2.37 |
2.87 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.13 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 0.2782
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.70 |
-49.83 |
-41.64 |
5.70 |
5.50 |
6.07 |
-0.34 |
-0.46 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003810 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 8.0013
|
積極型
1.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.64 |
-43.73 |
-14.83 |
2.43 |
4.61 |
5.94 |
-0.17 |
-0.46 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002289 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 8.8221
|
積極型
1.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.64 |
-43.73 |
-14.83 |
2.43 |
4.61 |
5.94 |
-0.17 |
-0.46 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|