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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/10/28	股票型 242.1031	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	83.73	276.30	96.56	13.32	11.50	11.38	0.53	0.34	0.09	4	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2025/10/27	股票型 21.33	積極型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	34.44	-13.17	3.51	3.40	10.99	10.09	0.49	-0.05	-0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/10/28	股票型 315.0002	積極型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	76.34	254.83	129.45	11.94	10.28	10.18	0.54	0.35	0.10	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/10/28	股票型 293.7389	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	74.60	244.43	118.31	11.93	10.27	10.18	0.53	0.34	0.10	4	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2025/10/27	股票型 18.33	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	33.89	-2.17	3.24	3.50	10.22	9.62	0.46	-0.05	-0.02	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2025/10/27	股票型 12.67	積極型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	19.03	34.68	-33.93	6.57	9.99	8.81	0.24	0.02	-0.10	2	2	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2025/10/27	股票型 93.54	積極型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	42.96	-3.30	-18.50	8.05	9.96	11.19	0.24	-0.07	-0.07	1	1	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2025/10/27	股票型 307.5	積極型 -0.7%	年配交易說明	3.73 2025/04/22	42.95	-3.29	-18.48	8.05	9.96	11.19	0.20	-0.12	-0.06	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/10/28	股票型 20.35	積極型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	52.46	150.49	47.27	11.67	9.92	10.00	0.52	0.31	0.07	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2025/10/28	股票型 10.77	積極型 -1.1%	無配息交易說明	0.0 -	19.01	40.63	-35.07	6.68	9.67	8.84	0.25	0.04	-0.10	2	2	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2025/10/28	股票型 34.77	積極型 -1.08%	無配息交易說明	0.0 -	28.47	60.86	-32.15	6.22	9.14	8.40	0.27	0.05	-0.09	2	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2025/10/28	股票型 12.647	積極型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	28.53	41.36	-27.46	6.16	8.94	7.81	0.35	0.03	-0.10	2	2	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2025/10/28	股票型 15.53	積極型 -1.14%	無配息交易說明	0.0 -	15.98	45.83	-23.09	6.98	8.93	8.23	0.21	0.06	-0.07	3	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2025/10/27	股票型 26.85	積極型 1.7%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	25.31	49.23	-26.20	5.45	8.90	8.13	0.41	0.05	-0.09	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2025/10/27	股票型 81.58	積極型 1.7%	年配交易說明	0.29 2025/09/17	20.97	38.12	-17.35	6.43	8.81	7.89	0.24	0.04	-0.07	4	4	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2025/10/27	股票型 53.57	積極型 1.7%	無配息交易說明	0.0 -	20.97	38.16	-17.34	6.43	8.81	7.89	0.24	0.04	-0.07	4	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2025/10/27	股票型 136.89	積極型 1.7%	無配息交易說明	0.0 -	19.68	33.77	-21.64	6.43	8.80	7.88	0.22	0.03	-0.08	2	4	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/10/27	股票型 17.84	積極型 1.42%	年配交易說明	0.0633 2025/08/01	21.38	38.82	-24.45	5.51	8.71	7.66	0.24	0.03	-0.09	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/10/27	股票型 17.93	積極型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	21.32	38.84	-24.44	5.52	8.71	7.66	0.24	0.03	-0.09	2	3	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2025/10/28	股票型 166.03	積極型 -0.12%	月配交易說明	0.2821 2025/10/15	22.12	50.75	-21.36	5.25	8.69	7.37	0.28	0.06	-0.09	4	3	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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