名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 27.2111
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.02 |
68.71 |
98.37 |
2.31 |
4.16 |
5.69 |
1.05 |
0.24 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 51.76
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.05 |
52.19 |
220.03 |
5.81 |
6.95 |
6.70 |
0.52 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 46.67
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.12 |
52.07 |
219.88 |
5.81 |
6.95 |
6.69 |
0.62 |
0.14 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 46.12
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.15 |
52.20 |
220.13 |
5.80 |
6.92 |
6.67 |
0.46 |
0.05 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003547 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 231.443
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.16 |
129.62 |
159.67 |
3.37 |
3.45 |
4.71 |
0.79 |
0.46 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF004594 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.62
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.18 |
0 |
0 |
5.86 |
0 |
0 |
0.58 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 29.27
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.27 |
52.23 |
176.50 |
5.12 |
6.23 |
6.11 |
0.65 |
0.16 |
0.26 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 24.94
|
穩健型
0.72%
|
半年配
|
0.36
2024/02/01
|
53.28 |
52.26 |
176.50 |
5.12 |
6.23 |
6.11 |
0.65 |
0.16 |
0.26 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF004593 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.63
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.28 |
0 |
0 |
5.85 |
0 |
0 |
0.58 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004596 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.25
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.74 |
0 |
0 |
5.84 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004595 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.26
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.84 |
0 |
0 |
5.81 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 16.76
|
穩健型
-0.29%
|
季配
|
0.533
2024/06/12
|
53.93 |
0 |
0 |
3.32 |
0 |
0 |
1.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004669 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 20.0
|
穩健型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.03 |
0 |
0 |
3.32 |
0 |
0 |
1.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 35.45
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.37 |
102.14 |
159.98 |
3.80 |
3.87 |
4.16 |
0.74 |
0.33 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 87.24
|
穩健型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.71 |
70.17 |
187.14 |
7.23 |
9.40 |
8.16 |
0.50 |
0.13 |
0.20 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 73.58
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
57.07 |
81.07 |
188.23 |
3.67 |
4.96 |
5.11 |
1.12 |
0.32 |
0.34 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 31.92
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
57.83 |
82.62 |
112.02 |
3.07 |
4.54 |
5.71 |
1.07 |
0.33 |
0.18 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 22.54
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
69.35 |
98.24 |
155.27 |
3.19 |
4.69 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 39.41
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
69.36 |
98.14 |
154.92 |
3.18 |
4.68 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 32.2781
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
69.43 |
98.34 |
155.07 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|