名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002740 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 85.21
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.53 |
51.43 |
147.85 |
4.19 |
5.47 |
5.43 |
0.37 |
0.20 |
0.28 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 63.42
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
12.17 |
42.90 |
152.67 |
4.87 |
5.86 |
5.57 |
0.16 |
0.16 |
0.28 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 50.83
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.35 |
52.44 |
160.41 |
3.79 |
4.61 |
4.82 |
0.36 |
0.10 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 206.61
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.79 |
68.79 |
271.67 |
5.96 |
7.81 |
7.66 |
0.43 |
0.20 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003547 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 201.1361
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.07 |
84.24 |
115.17 |
4.19 |
3.61 |
4.75 |
0.50 |
0.42 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF001431 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 219.07
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
15.91 |
62.47 |
245.37 |
6.00 |
7.29 |
7.48 |
0.18 |
0.18 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 83.7303
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.94 |
84.82 |
149.31 |
4.22 |
5.80 |
5.23 |
0.70 |
0.28 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003545 日本
|
日圓 2024/09/17 |
股票型 17362.2845
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.49 |
30.45 |
48.42 |
3.43 |
3.47 |
4.36 |
0.52 |
0.43 |
0.29 |
- |
- |
- |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 18.72
|
穩健型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.32 |
68.41 |
102.94 |
4.85 |
3.81 |
4.14 |
0.40 |
0.29 |
0.29 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 129.63
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.12 |
50.16 |
236.18 |
6.27 |
7.15 |
7.10 |
0.40 |
0.17 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000912 日本
|
日圓 2024/09/13 |
股票型 1472.52
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.17 |
19.28 |
39.75 |
3.82 |
3.88 |
3.99 |
0.42 |
0.30 |
0.29 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 55.94
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.79 |
84.56 |
247.89 |
6.13 |
7.68 |
7.09 |
0.37 |
0.21 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 61.56
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.25 |
47.71 |
89.63 |
2.93 |
4.14 |
4.20 |
0.57 |
0.18 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004568 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.18
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.06
2024/08/30
|
13.42 |
7.71 |
0 |
2.20 |
2.76 |
2.49 |
0.40 |
0.04 |
0.30 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001441 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 67.88
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.17 |
75.49 |
234.06 |
7.06 |
7.26 |
7.05 |
0.31 |
0.21 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004602 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 14.6
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.32 |
0 |
0 |
2.53 |
2.75 |
2.75 |
0.68 |
0.31 |
0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 66.06
|
穩健型
0.88%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
27.01 |
45.74 |
150.50 |
4.05 |
4.89 |
5.05 |
0.38 |
0.14 |
0.31 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 58.65
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.79 |
58.77 |
180.49 |
5.27 |
5.93 |
5.61 |
0.31 |
0.21 |
0.31 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004445 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.4529
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0477
2024/09/03
|
14.95 |
0 |
0 |
2.11 |
2.14 |
2.14 |
0.42 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004446 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.4531
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0477
2024/09/03
|
14.95 |
0 |
0 |
2.11 |
2.14 |
2.14 |
0.42 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|